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易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C(易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債債券C)基金凈值查詢(012934)

今天最新凈值 1.1048 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1048
  • 成立日期:2021-07-30
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.2966億
  • 最近資產(chǎn):36.24億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:梁瑩
近一周易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C|易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C(012934)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012934 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-05-22 012934 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-05-21 012934 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-05-20 012934 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-05-19 012934 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%