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易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C(易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債債券C)基金凈值查詢(012934)

今天最新凈值 1.1047 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1047
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2966億
  • 最近資產(chǎn)：36.24億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：梁瑩
近一季易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C|易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C(012934)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-05-21 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-05-20 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-05-19 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-05-16 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-05-15 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-05-14 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-05-13 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-05-12 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-09 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-05-08 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-07 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-05-06 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2025-04-30 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-04-29 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-04-28 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2025-04-25 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-04-23 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-04-22 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-04-21 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-04-18 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-17 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-04-16 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-04-15 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-04-14 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-04-11 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2025-04-10 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-09 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-08 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-07 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1016 1.1016 1.1009 1.1009 0.0007 0.06%
2025-04-03 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2025-04-02 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-04-01 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-03-31 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-03-28 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-03-27 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-26 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-25 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-24 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-21 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-03-20 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-03-19 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-03-18 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-17 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-03-14 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-03-13 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-03-12 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-03-11 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-03-07 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-03-05 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-04 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2025-03-03 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-02-28 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-02-27 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-02-26 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-02-25 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012934 易方達穩(wěn)豐90天滾動持有短債C 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%