平安雙季盈6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(012932)

今天最新凈值 1.1223 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1223
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：26.3315億
最近資產(chǎn)：29.02億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張文平張恒

近一季平安雙季盈6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,平安雙季盈6個(gè)月持有債券C(012932)基金累計(jì)收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-22	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2025-05-21	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2025-05-20	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2025-05-19	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2025-05-16	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1212	1.1212	1.1214	1.1214	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2025-05-14	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1213	1.1213	1.1214	1.1214	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1214	1.1214	1.1203	1.1203	0.0011	0.10%
2025-05-12	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1203	1.1203	1.1219	1.1219	-0.0016	-0.14%

2025-05-09	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1219	1.1219	1.1216	1.1216	0.0003	0.03%
2025-05-08	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1216	1.1216	1.1205	1.1205	0.0011	0.10%
2025-05-07	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2025-04-30	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2025-04-29	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1201	1.1201	1.1189	1.1189	0.0012	0.11%
2025-04-28	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-04-25	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1187	1.1187	1.1189	1.1189	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1189	1.1189	1.1193	1.1193	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1193	1.1193	1.1193	1.1193	0.0000	0.00%
2025-04-21	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1196	1.1196	1.1200	1.1200	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%

2025-04-15	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2025-04-14	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2025-04-11	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2025-04-10	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-04-09	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-04-08	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1198	1.1198	1.1205	1.1205	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1205	1.1205	1.1180	1.1180	0.0025	0.22%
2025-04-03	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1180	1.1180	1.1161	1.1161	0.0019	0.17%
2025-04-02	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2025-04-01	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-03-31	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1153	1.1153	1.1150	1.1150	0.0003	0.03%
2025-03-28	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-03-27	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2025-03-26	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%
2025-03-25	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1143	1.1143	1.1137	1.1137	0.0006	0.05%
2025-03-24	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1137	1.1137	1.1133	1.1133	0.0004	0.04%
2025-03-21	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2025-03-20	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1128	1.1128	1.1121	1.1121	0.0007	0.06%
2025-03-19	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1121	1.1121	1.1118	1.1118	0.0003	0.03%
2025-03-18	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%
2025-03-17	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1114	1.1114	1.1120	1.1120	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2025-03-13	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1117	1.1117	1.1111	1.1111	0.0006	0.05%
2025-03-12	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1111	1.1111	1.1107	1.1107	0.0004	0.04%
2025-03-11	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1107	1.1107	1.1119	1.1119	-0.0012	-0.11%
2025-03-10	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1119	1.1119	1.1123	1.1123	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1123	1.1123	1.1137	1.1137	-0.0014	-0.13%
2025-03-06	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1137	1.1137	1.1143	1.1143	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2025-03-04	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2025-03-03	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%
2025-02-28	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2025-02-27	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1132	1.1132	1.1141	1.1141	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%
2025-02-25	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1138	1.1138	1.1140	1.1140	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	012932	平安雙季盈6個(gè)月持有債券C	1.1140	1.1140	1.1155	1.1155	-0.0015	-0.13%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究?jī)?yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究?jī)?yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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平安雙季盈6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(012932)