平安雙季盈6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(012932)
今天最新凈值
1.1223
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1223
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：26.3315億
- 最近資產(chǎn)：29.02億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張文平 張恒
近一月平安雙季盈6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
近一月,平安雙季盈6個(gè)月持有債券C(012932)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1216 |
1.1216 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1214 |
1.1214 |
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| 2025-05-13 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1203 |
1.1203 |
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0.10% |
| 2025-05-12 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1205 |
1.1205 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012932 |
平安雙季盈6個(gè)月持有債券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
