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中庚價(jià)值先鋒股票基金凈值查詢(012930)

今天最新凈值 0.9744 0.0058 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9699 -0.0045 -0.4646%
  • 累計(jì)凈值：0.9744
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4260億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：曹慶 陳濤
近半年中庚價(jià)值先鋒股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中庚價(jià)值先鋒股票(012930)基金累計(jì)收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9577 0.9577 0.9594 0.9594 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9594 0.9594 0.9633 0.9633 -0.0039 -0.40%
2025-05-15 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9633 0.9633 0.9718 0.9718 -0.0085 -0.87%
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2024-11-26 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9588 0.9588 0.9600 0.9600 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9600 0.9600 0.9578 0.9578 0.0022 0.23%