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中庚價(jià)值先鋒股票基金盤中實(shí)時(shí)估值(012930)

今天最新凈值 0.9686 0.0109 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9686
  • 成立日期:2021-08-20
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:45.4260億
  • 最近資產(chǎn):38.31億元
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金經(jīng)理:曹慶 陳濤
中庚價(jià)值先鋒股票基金012930重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 11.10% -0.61% -0.0677%
301035 潤(rùn)豐股份 0.0000 9.98% -2.40% -0.2395%
603345 安井食品 0.0000 9.93% 3.46% 0.3436%
603658 安圖生物 0.0000 9.89% -0.58% -0.0574%
002928 華夏航空 0.0000 9.80% 0.00% 0.0000%
002180 納思達(dá) 0.0000 9.76% -1.20% -0.1171%
300855 圖南股份 0.0000 8.80% -2.10% -0.1848%
000568 瀘州老窖 0.0000 8.14% -0.48% -0.0391%
688232 新點(diǎn)軟件 0.0000 7.32% -0.33% -0.0242%
688029 南微醫(yī)學(xué) 0.0000 6.16% -1.10% -0.0678%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
90.88% -0.454% 94.68%
中庚價(jià)值先鋒股票基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.60% 0.65%
2025-05-20 1.14% 1.13%
2025-05-19 -0.18% -0.17%
2025-05-16 -0.40% -0.35%
2025-05-15 -0.87% -0.86%
2025-05-14 0.07% 0.08%
2025-05-13 0.24% 0.37%
2025-05-12 1.39% 1.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
中庚價(jià)值先鋒股票基金012930實(shí)時(shí)估值圖
中庚價(jià)值先鋒股票基金012930實(shí)時(shí)估值圖
中庚價(jià)值先鋒股票基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%