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中庚價值先鋒股票基金凈值查詢(012930)

今天最新凈值 0.9744 0.0058 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9699 -0.0045 -0.4646%
  • 累計凈值：0.9744
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4260億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：曹慶 陳濤
近一周中庚價值先鋒股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中庚價值先鋒股票(012930)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012930 中庚價值先鋒股票 0.9695 0.9695 0.9744 0.9744 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 012930 中庚價值先鋒股票 0.9744 0.9744 0.9686 0.9686 0.0058 0.60%
2025-05-20 012930 中庚價值先鋒股票 0.9686 0.9686 0.9577 0.9577 0.0109 1.14%
2025-05-19 012930 中庚價值先鋒股票 0.9577 0.9577 0.9594 0.9594 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 012930 中庚價值先鋒股票 0.9594 0.9594 0.9633 0.9633 -0.0039 -0.40%