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中庚價(jià)值先鋒股票基金凈值查詢(012930)

今天最新凈值 0.9686 0.0109 1.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9699 -0.0045 -0.4646%
  • 累計(jì)凈值：0.9686
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4260億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：曹慶 陳濤
近一季中庚價(jià)值先鋒股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中庚價(jià)值先鋒股票(012930)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9744 0.9744 0.9686 0.9686 0.0058 0.60%
2025-05-20 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9686 0.9686 0.9577 0.9577 0.0109 1.14%
2025-05-19 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9577 0.9577 0.9594 0.9594 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9594 0.9594 0.9633 0.9633 -0.0039 -0.40%
2025-05-15 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9633 0.9633 0.9718 0.9718 -0.0085 -0.87%
2025-05-14 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9718 0.9718 0.9711 0.9711 0.0007 0.07%
2025-05-13 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9711 0.9711 0.9688 0.9688 0.0023 0.24%
2025-05-12 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9688 0.9688 0.9555 0.9555 0.0133 1.39%
2025-05-09 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9555 0.9555 0.9621 0.9621 -0.0066 -0.69%
2025-05-08 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9621 0.9621 0.9603 0.9603 0.0018 0.19%
2025-05-07 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9603 0.9603 0.9605 0.9605 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9605 0.9605 0.9411 0.9411 0.0194 2.06%
2025-04-30 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9411 0.9411 0.9381 0.9381 0.0030 0.32%
2025-04-29 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9381 0.9381 0.9373 0.9373 0.0008 0.09%
2025-04-28 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9373 0.9373 0.9509 0.9509 -0.0136 -1.43%
2025-04-25 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9509 0.9509 0.9546 0.9546 -0.0037 -0.39%
2025-04-24 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9546 0.9546 0.9555 0.9555 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2025-04-22 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9584 0.9584 0.9605 0.9605 -0.0021 -0.22%
2025-04-21 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9605 0.9605 0.9542 0.9542 0.0063 0.66%
2025-04-18 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9542 0.9542 0.9703 0.9703 -0.0161 -1.66%
2025-04-17 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9703 0.9703 0.9683 0.9683 0.0020 0.21%
2025-04-16 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9683 0.9683 0.9710 0.9710 -0.0027 -0.28%
2025-04-15 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9710 0.9710 0.9793 0.9793 -0.0083 -0.85%
2025-04-14 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2025-04-11 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9779 0.9779 0.9721 0.9721 0.0058 0.60%
2025-04-10 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9721 0.9721 0.9607 0.9607 0.0114 1.19%
2025-04-09 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9607 0.9607 0.9456 0.9456 0.0151 1.60%
2025-04-08 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9456 0.9456 0.9107 0.9107 0.0349 3.83%
2025-04-07 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9107 0.9107 0.9959 0.9959 -0.0852 -8.56%
2025-04-03 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9959 0.9959 1.0004 1.0004 -0.0045 -0.45%
2025-04-02 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0004 1.0004 0.9886 0.9886 0.0118 1.19%
2025-04-01 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9886 0.9886 0.9818 0.9818 0.0068 0.69%
2025-03-31 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9818 0.9818 0.9856 0.9856 -0.0038 -0.39%
2025-03-28 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9856 0.9856 0.9983 0.9983 -0.0127 -1.27%
2025-03-27 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9983 0.9983 0.9937 0.9937 0.0046 0.46%
2025-03-26 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9937 0.9937 0.9972 0.9972 -0.0035 -0.35%
2025-03-25 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9972 0.9972 0.9951 0.9951 0.0021 0.21%
2025-03-24 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9951 0.9951 0.9908 0.9908 0.0043 0.43%
2025-03-21 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9908 0.9908 1.0046 1.0046 -0.0138 -1.37%
2025-03-20 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0046 1.0046 1.0189 1.0189 -0.0143 -1.40%
2025-03-19 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0189 1.0189 1.0280 1.0280 -0.0091 -0.89%
2025-03-18 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0280 1.0280 1.0242 1.0242 0.0038 0.37%
2025-03-17 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0242 1.0242 1.0261 1.0261 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0261 1.0261 1.0060 1.0060 0.0201 2.00%
2025-03-13 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2025-03-12 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0040 1.0040 1.0184 1.0184 -0.0144 -1.41%
2025-03-11 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0184 1.0184 1.0156 1.0156 0.0028 0.28%
2025-03-10 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0156 1.0156 1.0114 1.0114 0.0042 0.42%
2025-03-07 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0114 1.0114 1.0069 1.0069 0.0045 0.45%
2025-03-06 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 1.0069 1.0069 0.9956 0.9956 0.0113 1.13%
2025-03-05 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9956 0.9956 0.9937 0.9937 0.0019 0.19%
2025-03-04 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9937 0.9937 0.9779 0.9779 0.0158 1.62%
2025-03-03 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9779 0.9779 0.9754 0.9754 0.0025 0.26%
2025-02-28 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9754 0.9754 0.9984 0.9984 -0.0230 -2.30%
2025-02-27 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9984 0.9984 0.9931 0.9931 0.0053 0.53%
2025-02-26 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9931 0.9931 0.9858 0.9858 0.0073 0.74%
2025-02-25 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9858 0.9858 0.9931 0.9931 -0.0073 -0.74%
2025-02-24 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 0.9931 0.9931 0.9846 0.9846 0.0085 0.86%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
華寶品質(zhì)生活 1.5280 0.20%
匯添富高端制造股票A 2.3520 -0.04%
匯添富高端制造股票C 2.3090 -0.04%
匯添富高端制造股票D 2.3210 -0.09%
交銀消費(fèi) 1.3080 -0.38%
華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7400 -0.50%
華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7461 -0.51%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4385 3.03%