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方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(012913)

今天最新凈值 0.8444 -0.0026 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8374 -0.0070 -0.8254%
  • 累計(jì)凈值：0.8444
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3302億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A(012913)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8444 0.8444 0.8470 0.8470 -0.0026 -0.31%
2025-05-21 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8470 0.8470 0.8459 0.8459 0.0011 0.13%
2025-05-20 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8459 0.8459 0.8425 0.8425 0.0034 0.40%
2025-05-19 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8425 0.8425 0.8402 0.8402 0.0023 0.27%
2025-05-16 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8402 0.8402 0.8426 0.8426 -0.0024 -0.28%
2025-05-15 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8426 0.8426 0.8464 0.8464 -0.0038 -0.45%
2025-05-14 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8464 0.8464 0.8428 0.8428 0.0036 0.43%
2025-05-13 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8428 0.8428 0.8452 0.8452 -0.0024 -0.28%
2025-05-12 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8452 0.8452 0.8349 0.8349 0.0103 1.23%
2025-05-09 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8349 0.8349 0.8368 0.8368 -0.0019 -0.23%
2025-05-08 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2025-05-07 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8359 0.8359 0.8316 0.8316 0.0043 0.52%
2025-05-06 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86%
2025-04-30 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8245 0.8245 0.8250 0.8250 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8250 0.8250 0.8283 0.8283 -0.0033 -0.40%
2025-04-28 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8283 0.8283 0.8269 0.8269 0.0014 0.17%
2025-04-25 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8269 0.8269 0.8247 0.8247 0.0022 0.27%
2025-04-24 012913 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8247 0.8247 0.8255 0.8255 -0.0008 -0.10%