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同泰滬深300量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(012912)

今天最新凈值 0.6858 -0.0016 -0.2300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6893 0.0035 0.5102%
  • 累計凈值：0.6858
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6854億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 馬毅
近一月同泰滬深300量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰滬深300量化增強(qiáng)C(012912)基金累計收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6897 0.6897 0.6858 0.6858 0.0039 0.57%
2025-05-19 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6858 0.6858 0.6874 0.6874 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6874 0.6874 0.6909 0.6909 -0.0035 -0.51%
2025-05-15 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6909 0.6909 0.6959 0.6959 -0.0050 -0.72%
2025-05-14 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6959 0.6959 0.6873 0.6873 0.0086 1.25%
2025-05-13 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6873 0.6873 0.6862 0.6862 0.0011 0.16%
2025-05-12 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6862 0.6862 0.6799 0.6799 0.0063 0.93%
2025-05-09 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6799 0.6799 0.6803 0.6803 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6803 0.6803 0.6770 0.6770 0.0033 0.49%
2025-05-07 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6770 0.6770 0.6728 0.6728 0.0042 0.62%
2025-05-06 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6728 0.6728 0.6676 0.6676 0.0052 0.78%
2025-04-30 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6676 0.6676 0.6683 0.6683 -0.0007 -0.10%
2025-04-29 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6683 0.6683 0.6695 0.6695 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6695 0.6695 0.6700 0.6700 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6700 0.6700 0.6702 0.6702 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6702 0.6702 0.6698 0.6698 0.0004 0.06%
2025-04-23 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6698 0.6698 0.6701 0.6701 -0.0003 -0.04%
2025-04-22 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6701 0.6701 0.6692 0.6692 0.0009 0.13%
2025-04-21 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6692 0.6692 0.6675 0.6675 0.0017 0.25%