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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

同泰滬深300量化增強C基金盤中實時估值(012912)

今天最新凈值 0.6897 0.0039 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6897
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6854億
  • 最近資產：0.49億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經理：楊喆 馬毅
同泰滬深300量化增強C基金012912重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.28% -0.01% -0.0004%
000333 美的集團 0.0000 3.33% 0.66% 0.0220%
300750 寧德時代 0.0000 3.16% -0.86% -0.0272%
601318 中國平安 0.0000 2.89% -0.11% -0.0032%
600900 長江電力 0.0000 2.41% 0.55% 0.0133%
600036 招商銀行 0.0000 2.16% 1.09% 0.0235%
601398 工商銀行 0.0000 1.87% 0.00% 0.0000%
600030 中信證券 0.0000 1.81% -0.23% -0.0042%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.51% -0.38% -0.0057%
300059 東方財富 0.0000 1.45% -0.70% -0.0102%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.87% 0.0079% 94.48%
同泰滬深300量化增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.58% 0.44%
2025-05-20 0.57% 0.51%
2025-05-19 -0.23% -0.29%
2025-05-16 -0.51% -0.43%
2025-05-15 -0.72% -0.86%
2025-05-14 1.25% 1.14%
2025-05-13 0.16% 0.14%
2025-05-12 0.93% 1.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
同泰滬深300量化增強C基金012912實時估值圖
同泰滬深300量化增強C基金012912實時估值圖
同泰基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧利混合A 1.0772 0.1892%
同泰慧利混合C 1.0543 0.1892%
同泰慧盈混合A 0.9182 0.1207%
同泰慧盈混合C 0.8981 0.1207%
同泰滬深300量化增強A 0.7017 0.0189%
同泰滬深300量化增強C 0.6938 0.0189%
同泰慧擇混合A 0.6904 0.0134%
同泰慧擇混合C 0.6754 0.0134%
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1119 2.4022%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1594 2.3686%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1174 2.3565%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8077 1.2880%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9950 1.2443%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9781 1.1215%
南方中證銀行ETF 1.6399 0.8299%
天弘中證銀行ETF 1.4518 0.8299%