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摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(012904)

今天最新凈值 0.7710 -0.0016 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7646 -0.0064 -0.8248%
  • 累計(jì)凈值：0.7710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4887億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一周摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合|上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(012904)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7672 0.7672 0.7710 0.7710 -0.0038 -0.49%
2025-05-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7726 0.7726 0.7676 0.7676 0.0050 0.65%
2025-05-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7617 0.7617 0.0059 0.77%
2025-05-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7617 0.7617 0.7609 0.7609 0.0008 0.11%