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摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(012904)

今天最新凈值 0.7710 -0.0016 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7646 -0.0064 -0.8248%
  • 累計凈值：0.7710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4887億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一年摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合|上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(012904)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7726 0.7726 0.7676 0.7676 0.0050 0.65%
2025-05-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7617 0.7617 0.0059 0.77%
2025-05-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7617 0.7617 0.7609 0.7609 0.0008 0.11%
2025-05-16 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7607 0.7607 0.0002 0.03%
2025-05-15 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7607 0.7607 0.7671 0.7671 -0.0064 -0.83%
2025-05-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7671 0.7671 0.7662 0.7662 0.0009 0.12%
2025-05-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7704 0.7704 -0.0042 -0.55%
2025-05-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7704 0.7704 0.7624 0.7624 0.0080 1.05%
2025-05-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7624 0.7624 0.7693 0.7693 -0.0069 -0.90%
2025-05-08 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2025-05-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7678 0.7678 0.7670 0.7670 0.0008 0.10%
2025-05-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7670 0.7670 0.7618 0.7618 0.0052 0.68%
2025-04-30 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7618 0.7618 0.7619 0.7619 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7619 0.7619 0.7630 0.7630 -0.0011 -0.14%
2025-04-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7630 0.7630 0.7650 0.7650 -0.0020 -0.26%
2025-04-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7650 0.7650 0.7668 0.7668 -0.0018 -0.23%
2025-04-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7668 0.7668 0.7665 0.7665 0.0003 0.04%
2025-04-23 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7665 0.7665 0.7627 0.7627 0.0038 0.50%
2025-04-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7575 0.7575 0.0052 0.69%
2025-04-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7575 0.7575 0.7492 0.7492 0.0083 1.11%
2025-04-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7492 0.7492 0.7496 0.7496 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7496 0.7496 0.7525 0.7525 -0.0029 -0.39%
2025-04-16 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7525 0.7525 0.7564 0.7564 -0.0039 -0.52%
2025-04-15 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7564 0.7564 0.7626 0.7626 -0.0062 -0.81%
2025-04-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7626 0.7626 0.7602 0.7602 0.0024 0.32%
2025-04-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7602 0.7602 0.7476 0.7476 0.0126 1.69%
2025-04-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7476 0.7476 0.7381 0.7381 0.0095 1.29%
2025-04-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7381 0.7381 0.7259 0.7259 0.0122 1.68%
2025-04-08 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7259 0.7259 0.7236 0.7236 0.0023 0.32%
2025-04-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7960 0.7960 -0.0724 -9.10%
2025-04-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7960 0.7960 0.8094 0.8094 -0.0134 -1.66%
2025-04-02 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8094 0.8094 0.8072 0.8072 0.0022 0.27%
2025-04-01 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8072 0.8072 0.8058 0.8058 0.0014 0.17%
2025-03-31 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8058 0.8058 0.8139 0.8139 -0.0081 -1.00%
2025-03-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8139 0.8139 0.8172 0.8172 -0.0033 -0.40%
2025-03-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8172 0.8172 0.8130 0.8130 0.0042 0.52%
2025-03-26 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8130 0.8130 0.8111 0.8111 0.0019 0.23%
2025-03-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8111 0.8111 0.8198 0.8198 -0.0087 -1.06%
2025-03-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8198 0.8198 0.8139 0.8139 0.0059 0.72%
2025-03-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8139 0.8139 0.8305 0.8305 -0.0166 -2.00%
2025-03-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8305 0.8305 0.8356 0.8356 -0.0051 -0.61%
2025-03-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8356 0.8356 0.8411 0.8411 -0.0055 -0.65%
2025-03-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8411 0.8411 0.8334 0.8334 0.0077 0.92%
2025-03-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8334 0.8334 0.8342 0.8342 -0.0008 -0.10%
2025-03-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8342 0.8342 0.8209 0.8209 0.0133 1.62%
2025-03-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8209 0.8209 0.8297 0.8297 -0.0088 -1.06%
2025-03-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8297 0.8297 0.8335 0.8335 -0.0038 -0.46%
2025-03-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8335 0.8335 0.8273 0.8273 0.0062 0.75%
2025-03-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8273 0.8273 0.8322 0.8322 -0.0049 -0.59%
2025-03-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8322 0.8322 0.8336 0.8336 -0.0014 -0.17%
2025-03-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8336 0.8336 0.8221 0.8221 0.0115 1.40%
2025-03-05 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8221 0.8221 0.8066 0.8066 0.0155 1.92%
2025-03-04 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8066 0.8066 0.8040 0.8040 0.0026 0.32%
2025-03-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
2025-02-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8049 0.8049 0.8334 0.8334 -0.0285 -3.42%
2025-02-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8334 0.8334 0.8330 0.8330 0.0004 0.05%
2025-02-26 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8330 0.8330 0.8221 0.8221 0.0109 1.33%
2025-02-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8221 0.8221 0.8286 0.8286 -0.0065 -0.78%
2025-02-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8286 0.8286 0.8313 0.8313 -0.0027 -0.32%
2025-02-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8313 0.8313 0.8040 0.8040 0.0273 3.40%
2025-02-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8040 0.8040 0.8021 0.8021 0.0019 0.24%
2025-02-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8021 0.8021 0.7835 0.7835 0.0186 2.37%
2025-02-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7835 0.7835 0.7916 0.7916 -0.0081 -1.02%
2025-02-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7916 0.7916 0.7862 0.7862 0.0054 0.69%
2025-02-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7862 0.7862 0.7802 0.7802 0.0060 0.77%
2025-02-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7802 0.7802 0.7916 0.7916 -0.0114 -1.44%
2025-02-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7916 0.7916 0.7768 0.7768 0.0148 1.91%
2025-02-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7768 0.7768 0.7812 0.7812 -0.0044 -0.56%
2025-02-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7812 0.7812 0.7793 0.7793 0.0019 0.24%
2025-02-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7793 0.7793 0.7754 0.7754 0.0039 0.50%
2025-02-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7754 0.7754 0.7601 0.7601 0.0153 2.01%
2025-02-05 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7601 0.7601 0.7619 0.7619 -0.0018 -0.24%
2025-01-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7619 0.7619 0.7735 0.7735 -0.0116 -1.50%
2025-01-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7710 0.7710 0.7666 0.7666 0.0044 0.57%
2025-01-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7452 0.7452 0.7258 0.7258 0.0194 2.67%
2025-01-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7258 0.7258 0.7298 0.7298 -0.0040 -0.55%
2025-01-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7298 0.7298 0.7365 0.7365 -0.0067 -0.91%
2025-01-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7365 0.7365 0.7333 0.7333 0.0032 0.44%
2025-01-08 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7333 0.7333 0.7341 0.7341 -0.0008 -0.11%
2025-01-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7341 0.7341 0.7299 0.7299 0.0042 0.58%
2025-01-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7299 0.7299 0.7298 0.7298 0.0001 0.01%
2025-01-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7298 0.7298 0.7371 0.7371 -0.0073 -0.99%
2025-01-02 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7371 0.7371 0.7549 0.7549 -0.0178 -2.36%
2024-12-31 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7549 0.7549 0.7632 0.7632 -0.0083 -1.09%
2024-12-26 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7582 0.7582 0.0007 0.09%
2024-12-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7582 0.7582 0.7612 0.7612 -0.0030 -0.39%
2024-12-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7612 0.7612 0.7511 0.7511 0.0101 1.34%
2024-12-23 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7511 0.7511 0.7532 0.7532 -0.0021 -0.28%
2024-12-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7532 0.7532 0.7556 0.7556 -0.0024 -0.32%
2024-12-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7556 0.7556 0.7528 0.7528 0.0028 0.37%
2024-12-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7528 0.7528 0.7530 0.7530 -0.0002 -0.03%
2024-12-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7530 0.7530 0.7528 0.7528 0.0002 0.03%
2024-12-16 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7528 0.7528 0.7587 0.7587 -0.0059 -0.78%
2024-12-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7587 0.7587 0.7707 0.7707 -0.0120 -1.56%
2024-12-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7707 0.7707 0.7676 0.7676 0.0031 0.40%
2024-12-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7677 0.7677 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7677 0.7677 0.7664 0.7664 0.0013 0.17%
2024-12-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7664 0.7664 0.7612 0.7612 0.0052 0.68%
2024-12-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7612 0.7612 0.7519 0.7519 0.0093 1.24%
2024-12-05 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7519 0.7519 0.7530 0.7530 -0.0011 -0.15%
2024-12-04 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7530 0.7530 0.7601 0.7601 -0.0071 -0.93%
2024-12-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7601 0.7601 0.7603 0.7603 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7603 0.7603 0.7559 0.7559 0.0044 0.58%
2024-11-29 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7559 0.7559 0.7510 0.7510 0.0049 0.65%
2024-11-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7510 0.7510 0.7597 0.7597 -0.0087 -1.15%
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2024-09-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.6715 0.6715 0.6740 0.6740 -0.0025 -0.37%
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2024-06-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7492 0.7492 0.7370 0.7370 0.0122 1.66%
2024-06-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7370 0.7370 0.7448 0.7448 -0.0078 -1.05%
2024-06-26 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7397 0.7397 0.0051 0.69%
2024-06-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7397 0.7397 0.7463 0.7463 -0.0066 -0.88%
2024-06-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7463 0.7463 0.7540 0.7540 -0.0077 -1.02%
2024-06-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7540 0.7540 0.7552 0.7552 -0.0012 -0.16%
2024-06-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7552 0.7552 0.7577 0.7577 -0.0025 -0.33%
2024-06-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7577 0.7577 0.7620 0.7620 -0.0043 -0.56%
2024-06-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7620 0.7620 0.7577 0.7577 0.0043 0.57%
2024-06-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7577 0.7577 0.7543 0.7543 0.0034 0.45%
2024-06-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7543 0.7543 0.7507 0.7507 0.0036 0.48%
2024-06-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7507 0.7507 0.7505 0.7505 0.0002 0.03%
2024-06-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7505 0.7505 0.7442 0.7442 0.0063 0.85%
2024-06-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7442 0.7442 0.7477 0.7477 -0.0035 -0.47%
2024-06-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7477 0.7477 0.7520 0.7520 -0.0043 -0.57%
2024-06-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7520 0.7520 0.7481 0.7481 0.0039 0.52%
2024-06-05 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7481 0.7481 0.7557 0.7557 -0.0076 -1.01%
2024-06-04 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7557 0.7557 0.7479 0.7479 0.0078 1.04%
2024-06-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7479 0.7479 0.7396 0.7396 0.0083 1.12%
2024-05-31 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7396 0.7396 0.7432 0.7432 -0.0036 -0.48%
2024-05-30 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7432 0.7432 0.7454 0.7454 -0.0022 -0.30%
2024-05-29 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7454 0.7454 0.7433 0.7433 0.0021 0.28%
2024-05-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7433 0.7433 0.7500 0.7500 -0.0067 -0.89%
2024-05-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7500 0.7500 0.7390 0.7390 0.0110 1.49%
2024-05-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7390 0.7390 0.7435 0.7435 -0.0045 -0.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%