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摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(012904)

今天最新凈值 0.7726 0.0050 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7646 -0.0064 -0.8248%
  • 累計(jì)凈值：0.7726
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4887億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一月摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合|上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(012904)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7726 0.7726 0.7676 0.7676 0.0050 0.65%
2025-05-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7617 0.7617 0.0059 0.77%
2025-05-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7617 0.7617 0.7609 0.7609 0.0008 0.11%
2025-05-16 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7607 0.7607 0.0002 0.03%
2025-05-15 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7607 0.7607 0.7671 0.7671 -0.0064 -0.83%
2025-05-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7671 0.7671 0.7662 0.7662 0.0009 0.12%
2025-05-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7704 0.7704 -0.0042 -0.55%
2025-05-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7704 0.7704 0.7624 0.7624 0.0080 1.05%
2025-05-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7624 0.7624 0.7693 0.7693 -0.0069 -0.90%
2025-05-08 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2025-05-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7678 0.7678 0.7670 0.7670 0.0008 0.10%
2025-05-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7670 0.7670 0.7618 0.7618 0.0052 0.68%
2025-04-30 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7618 0.7618 0.7619 0.7619 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7619 0.7619 0.7630 0.7630 -0.0011 -0.14%
2025-04-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7630 0.7630 0.7650 0.7650 -0.0020 -0.26%
2025-04-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7650 0.7650 0.7668 0.7668 -0.0018 -0.23%
2025-04-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7668 0.7668 0.7665 0.7665 0.0003 0.04%
2025-04-23 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7665 0.7665 0.7627 0.7627 0.0038 0.50%