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安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A(安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合A)基金凈值查詢(012892)

今天最新凈值 0.8516 0.0100 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8490 -0.0026 -0.3106%
  • 累計凈值：0.8516
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8706億
  • 最近資產(chǎn)：21.99億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
近半年安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A|安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A(012892)基金累計收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8486 0.8486 0.8516 0.8516 -0.0030 -0.35%
2025-05-21 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8416 0.8416 0.0100 1.19%
2025-05-20 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8326 0.8326 0.0090 1.08%
2025-05-19 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8355 0.8355 -0.0029 -0.35%
2025-05-16 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8387 0.8387 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8458 0.8458 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8332 0.8332 0.0126 1.51%
2025-05-13 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8409 0.8409 -0.0077 -0.92%
2025-05-12 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8255 0.8255 0.0154 1.87%
2025-05-09 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8275 0.8275 -0.0020 -0.24%
2025-05-08 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8195 0.8195 0.0080 0.98%
2025-05-07 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8192 0.8192 0.0003 0.04%
2025-05-06 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8037 0.8037 0.0155 1.93%
2025-04-30 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8037 0.8037 0.7999 0.7999 0.0038 0.48%
2025-04-29 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7972 0.7972 0.0027 0.34%
2025-04-28 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7972 0.7972 0.8003 0.8003 -0.0031 -0.39%
2025-04-25 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8003 0.8003 0.7995 0.7995 0.0008 0.10%
2025-04-24 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8051 0.8051 -0.0056 -0.70%
2025-04-23 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8051 0.8051 0.7957 0.7957 0.0094 1.18%
2025-04-22 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7894 0.7894 0.0063 0.80%
2025-04-21 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7869 0.7869 0.0025 0.32%
2025-04-18 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7869 0.7869 0.7898 0.7898 -0.0029 -0.37%
2025-04-17 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7835 0.7835 0.0063 0.80%
2025-04-16 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7835 0.7835 0.7983 0.7983 -0.0148 -1.85%
2025-04-15 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7983 0.7983 0.7994 0.7994 -0.0011 -0.14%
2025-04-14 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7894 0.7894 0.0100 1.27%
2025-04-11 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7804 0.7804 0.0090 1.15%
2025-04-10 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7689 0.7689 0.0115 1.50%
2025-04-09 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7620 0.7620 0.0069 0.91%
2025-04-08 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74%
2025-04-07 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7490 0.7490 0.8387 0.8387 -0.0897 -10.70%
2025-04-03 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8494 0.8494 -0.0107 -1.26%
2025-04-02 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8525 0.8525 -0.0031 -0.36%
2025-04-01 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8507 0.8507 0.0018 0.21%
2025-03-31 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8623 0.8623 -0.0116 -1.35%
2025-03-28 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8706 0.8706 -0.0083 -0.95%
2025-03-27 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8618 0.8618 0.0088 1.02%
2025-03-26 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8614 0.8614 0.0004 0.05%
2025-03-25 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8689 0.8689 -0.0075 -0.86%
2025-03-24 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8656 0.8656 0.0033 0.38%
2025-03-21 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8860 0.8860 -0.0204 -2.30%
2025-03-20 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8860 0.8860 0.9018 0.9018 -0.0158 -1.75%
2025-03-19 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8982 0.8982 0.0036 0.40%
2025-03-18 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8982 0.8982 0.8855 0.8855 0.0127 1.43%
2025-03-17 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8839 0.8839 0.0016 0.18%
2025-03-14 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8563 0.8563 0.0276 3.22%
2025-03-13 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8563 0.8563 0.8629 0.8629 -0.0066 -0.76%
2025-03-12 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8716 0.8716 -0.0087 -1.00%
2025-03-11 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8716 0.8716 0.8734 0.8734 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8850 0.8850 -0.0116 -1.31%
2025-03-07 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8881 0.8881 -0.0031 -0.35%
2025-03-06 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8881 0.8881 0.8642 0.8642 0.0239 2.77%
2025-03-05 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8502 0.8502 0.0140 1.65%
2025-03-04 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8560 0.8560 -0.0058 -0.68%
2025-03-03 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59%
2025-02-28 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8776 0.8776 -0.0266 -3.03%
2025-02-27 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8760 0.8760 0.0016 0.18%
2025-02-26 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8551 0.8551 0.0209 2.44%
2025-02-25 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8551 0.8551 0.8673 0.8673 -0.0122 -1.41%
2025-02-24 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8709 0.8709 -0.0036 -0.41%
2025-02-21 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8709 0.8709 0.8487 0.8487 0.0222 2.62%
2025-02-20 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8572 0.8572 -0.0085 -0.99%
2025-02-19 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8538 0.8538 0.0034 0.40%
2025-02-18 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8491 0.8491 0.0047 0.55%
2025-02-17 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8491 0.8491 0.8475 0.8475 0.0016 0.19%
2025-02-14 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8475 0.8475 0.8223 0.8223 0.0252 3.06%
2025-02-13 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8195 0.8195 0.0028 0.34%
2025-02-12 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8135 0.8135 0.0060 0.74%
2025-02-11 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8135 0.8135 0.8282 0.8282 -0.0147 -1.77%
2025-02-10 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8190 0.8190 0.0092 1.12%
2025-02-07 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8190 0.8190 0.7996 0.7996 0.0194 2.43%
2025-02-06 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7996 0.7996 0.7847 0.7847 0.0149 1.90%
2025-02-05 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7823 0.7823 0.0024 0.31%
2025-01-27 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7862 0.7862 -0.0039 -0.50%
2025-01-22 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7844 0.7844 0.7975 0.7975 -0.0131 -1.64%
2025-01-14 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7781 0.7781 0.7506 0.7506 0.0275 3.66%
2025-01-13 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7506 0.7506 0.7577 0.7577 -0.0071 -0.94%
2025-01-10 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7675 0.7675 -0.0098 -1.28%
2025-01-09 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7698 0.7698 -0.0023 -0.30%
2025-01-08 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7767 0.7767 -0.0069 -0.89%
2025-01-07 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7814 0.7814 -0.0047 -0.60%
2025-01-06 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7814 0.7814 0.7829 0.7829 -0.0015 -0.19%
2025-01-03 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7837 0.7837 -0.0008 -0.10%
2025-01-02 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7837 0.7837 0.8019 0.8019 -0.0182 -2.27%
2024-12-31 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8019 0.8019 0.8090 0.8090 -0.0071 -0.88%
2024-12-26 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8147 0.8147 -0.0032 -0.39%
2024-12-25 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8177 0.8177 -0.0030 -0.37%
2024-12-24 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8076 0.8076 0.0101 1.25%
2024-12-23 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2024-12-20 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8136 0.8136 -0.0070 -0.86%
2024-12-19 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8136 0.8136 0.8150 0.8150 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8126 0.8126 0.0024 0.30%
2024-12-17 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8089 0.8089 0.0037 0.46%
2024-12-16 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8089 0.8089 0.8207 0.8207 -0.0118 -1.44%
2024-12-13 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8207 0.8207 0.8356 0.8356 -0.0149 -1.78%
2024-12-12 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8251 0.8251 0.0105 1.27%
2024-12-11 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8302 0.8302 -0.0051 -0.61%
2024-12-10 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8311 0.8311 -0.0009 -0.11%
2024-12-09 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8311 0.8311 0.8150 0.8150 0.0161 1.98%
2024-12-06 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8003 0.8003 0.0147 1.84%
2024-12-05 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8082 0.8082 -0.0079 -0.98%
2024-12-04 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8082 0.8082 0.8176 0.8176 -0.0094 -1.15%
2024-12-03 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8198 0.8198 -0.0022 -0.27%
2024-12-02 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8197 0.8197 0.0001 0.01%
2024-11-29 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8197 0.8197 0.8117 0.8117 0.0080 0.99%
2024-11-28 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8117 0.8117 0.8197 0.8197 -0.0080 -0.98%
2024-11-27 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8197 0.8197 0.8010 0.8010 0.0187 2.33%
2024-11-26 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.8010 0.8010 0.7994 0.7994 0.0016 0.20%
2024-11-25 012892 安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8006 0.8006 -0.0012 -0.15%