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易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(xún)(012871)

今天最新凈值 0.4777 -0.0018 -0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4777
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3501億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近一季易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢(xún)
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近一季,易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012871)基金累計(jì)收益率-3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4777 0.4777 0.4795 0.4795 -0.0018 -0.38%
2025-05-19 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4795 0.4795 0.4791 0.4791 0.0004 0.08%
2025-05-16 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4791 0.4791 0.4771 0.4771 0.0020 0.42%
2025-05-15 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4771 0.4771 0.4767 0.4767 0.0004 0.08%
2025-05-14 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4767 0.4767 0.4741 0.4741 0.0026 0.55%
2025-05-13 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4741 0.4741 0.4671 0.4671 0.0070 1.50%
2025-05-12 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4671 0.4671 0.4499 0.4499 0.0172 3.82%
2025-05-09 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4499 0.4499 0.4499 0.4499 0.0000 0.00%
2025-05-08 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4499 0.4499 0.4458 0.4458 0.0041 0.92%
2025-05-07 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4458 0.4458 0.4442 0.4442 0.0016 0.36%
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2025-04-29 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4390 0.4390 0.4365 0.4365 0.0025 0.57%
2025-04-28 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4365 0.4365 0.4367 0.4367 -0.0002 -0.05%
2025-04-25 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4367 0.4367 0.4320 0.4320 0.0047 1.09%
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2025-04-22 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4121 0.4121 0.4022 0.4022 0.0099 2.46%
2025-04-21 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4022 0.4022 0.4118 0.4118 -0.0096 -2.33%
2025-04-18 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4118 0.4118 0.4118 0.4118 0.0000 0.00%
2025-04-17 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4118 0.4118 0.4118 0.4118 0.0000 0.00%
2025-04-16 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4118 0.4118 0.4240 0.4240 -0.0122 -2.88%
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2025-04-10 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4137 0.4137 0.4308 0.4308 -0.0171 -3.97%
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2025-02-25 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4721 0.4721 0.4778 0.4778 -0.0057 -1.19%
2025-02-24 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4778 0.4778 0.4834 0.4834 -0.0056 -1.16%