搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(012871)

今天最新凈值 0.4777 -0.0018 -0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4777
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3501億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近一月易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012871)基金累計(jì)收益率12.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4716 0.4716 0.4777 0.4777 -0.0061 -1.28%
2025-05-20 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4777 0.4777 0.4795 0.4795 -0.0018 -0.38%
2025-05-19 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4795 0.4795 0.4791 0.4791 0.0004 0.08%
2025-05-16 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4791 0.4791 0.4771 0.4771 0.0020 0.42%
2025-05-15 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4771 0.4771 0.4767 0.4767 0.0004 0.08%
2025-05-14 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4767 0.4767 0.4741 0.4741 0.0026 0.55%
2025-05-13 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4741 0.4741 0.4671 0.4671 0.0070 1.50%
2025-05-12 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4671 0.4671 0.4499 0.4499 0.0172 3.82%
2025-05-09 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4499 0.4499 0.4499 0.4499 0.0000 0.00%
2025-05-08 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4499 0.4499 0.4458 0.4458 0.0041 0.92%
2025-05-07 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4458 0.4458 0.4442 0.4442 0.0016 0.36%
2025-05-06 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4442 0.4442 0.4396 0.4396 0.0046 1.05%
2025-04-30 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4396 0.4396 0.4390 0.4390 0.0006 0.14%
2025-04-29 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4390 0.4390 0.4365 0.4365 0.0025 0.57%
2025-04-28 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4365 0.4365 0.4367 0.4367 -0.0002 -0.05%
2025-04-25 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4367 0.4367 0.4320 0.4320 0.0047 1.09%
2025-04-24 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4320 0.4320 0.4209 0.4209 0.0111 2.64%
2025-04-23 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4209 0.4209 0.4121 0.4121 0.0088 2.14%