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嘉實遠見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢(012852)

今天最新凈值 0.7197 0.0049 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7210 0.0013 0.1866%
  • 累計凈值：0.7197
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7374億
  • 最近資產(chǎn)：14.32億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近半年嘉實遠見先鋒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實遠見先鋒一年持有期混合A(012852)基金累計收益率10.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7197 0.7197 0.7148 0.7148 0.0049 0.69%
2025-05-20 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7148 0.7148 0.7067 0.7067 0.0081 1.15%
2025-05-19 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7067 0.7067 0.7086 0.7086 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7092 0.7092 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7092 0.7092 0.7157 0.7157 -0.0065 -0.91%
2025-05-14 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7157 0.7157 0.7043 0.7043 0.0114 1.62%
2025-05-13 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7043 0.7043 0.7075 0.7075 -0.0032 -0.45%
2025-05-12 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7075 0.7075 0.6969 0.6969 0.0106 1.52%
2025-05-09 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6969 0.6969 0.6945 0.6945 0.0024 0.35%
2025-05-08 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6945 0.6945 0.6886 0.6886 0.0059 0.86%
2025-05-07 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6886 0.6886 0.6963 0.6963 -0.0077 -1.11%
2025-05-06 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6963 0.6963 0.6854 0.6854 0.0109 1.59%
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2025-04-29 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2025-04-28 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6789 0.6789 0.6838 0.6838 -0.0049 -0.72%
2025-04-25 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6824 0.6824 0.0014 0.21%
2025-04-24 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6824 0.6824 0.6785 0.6785 0.0039 0.57%
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2025-04-22 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6691 0.6691 0.6602 0.6602 0.0089 1.35%
2025-04-21 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6529 0.6529 0.0073 1.12%
2025-04-18 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6529 0.6529 0.6534 0.6534 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6534 0.6534 0.6478 0.6478 0.0056 0.86%
2025-04-16 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6478 0.6478 0.6592 0.6592 -0.0114 -1.73%
2025-04-15 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6584 0.6584 0.0008 0.12%
2025-04-14 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6584 0.6584 0.6473 0.6473 0.0111 1.71%
2025-04-11 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6473 0.6473 0.6343 0.6343 0.0130 2.05%
2025-04-10 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6206 0.6206 0.0137 2.21%
2025-04-09 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6206 0.6206 0.6118 0.6118 0.0088 1.44%
2025-04-08 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6118 0.6118 0.6055 0.6055 0.0063 1.04%
2025-04-07 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6055 0.6055 0.6823 0.6823 -0.0768 -11.26%
2025-04-03 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6823 0.6823 0.6916 0.6916 -0.0093 -1.34%
2025-04-02 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6916 0.6916 0.6885 0.6885 0.0031 0.45%
2025-04-01 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6826 0.6826 0.0059 0.86%
2025-03-31 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6826 0.6826 0.6882 0.6882 -0.0056 -0.81%
2025-03-28 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6882 0.6882 0.6927 0.6927 -0.0045 -0.65%
2025-03-27 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6841 0.6841 0.0086 1.26%
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2025-03-18 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7088 0.7088 0.0101 1.42%
2025-03-17 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.7088 0.7088 0.0000 0.00%
2025-03-14 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7088 0.7088 0.6970 0.6970 0.0118 1.69%
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2025-03-11 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7076 0.7076 0.6975 0.6975 0.0101 1.45%
2025-03-10 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6975 0.6975 0.7028 0.7028 -0.0053 -0.75%
2025-03-07 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.7028 0.7028 0.7033 0.7033 -0.0005 -0.07%
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2025-01-09 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.5914 0.5914 0.5900 0.5900 0.0014 0.24%
2025-01-08 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.5900 0.5900 0.5938 0.5938 -0.0038 -0.64%
2025-01-07 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2025-01-06 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.5975 0.5975 0.5984 0.5984 -0.0009 -0.15%
2025-01-03 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.5984 0.5984 0.6017 0.6017 -0.0033 -0.55%
2025-01-02 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6017 0.6017 0.6187 0.6187 -0.0170 -2.75%
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2024-12-25 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6289 0.6289 0.6319 0.6319 -0.0030 -0.47%
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2024-12-23 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6250 0.6250 0.6300 0.6300 -0.0050 -0.79%
2024-12-20 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6300 0.6300 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22%
2024-12-19 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6342 0.6342 -0.0028 -0.44%
2024-12-18 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6342 0.6342 0.6299 0.6299 0.0043 0.68%
2024-12-17 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6299 0.6299 0.6303 0.6303 -0.0004 -0.06%
2024-12-16 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6303 0.6303 0.6412 0.6412 -0.0109 -1.70%
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2024-12-12 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6581 0.6581 0.6527 0.6527 0.0054 0.83%
2024-12-11 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6527 0.6527 0.6559 0.6559 -0.0032 -0.49%
2024-12-10 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6559 0.6559 0.6598 0.6598 -0.0039 -0.59%
2024-12-09 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6598 0.6598 0.6491 0.6491 0.0107 1.65%
2024-12-06 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6491 0.6491 0.6389 0.6389 0.0102 1.60%
2024-12-05 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6412 0.6412 -0.0023 -0.36%
2024-12-04 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6483 0.6483 -0.0071 -1.10%
2024-12-03 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6483 0.6483 0.6486 0.6486 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6486 0.6486 0.6439 0.6439 0.0047 0.73%
2024-11-29 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6439 0.6439 0.6376 0.6376 0.0063 0.99%
2024-11-28 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6376 0.6376 0.6455 0.6455 -0.0079 -1.22%
2024-11-27 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6455 0.6455 0.6312 0.6312 0.0143 2.27%
2024-11-26 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6312 0.6312 0.6371 0.6371 -0.0059 -0.93%
2024-11-25 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 0.6371 0.6371 0.6350 0.6350 0.0021 0.33%