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大成悅享生活混合A基金凈值查詢(012848)

今天最新凈值 0.9005 0.0106 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8988 -0.0008 -0.0838%
  • 累計凈值：0.9005
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9067億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一季大成悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成悅享生活混合A(012848)基金累計收益率9.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012848 大成悅享生活混合A 0.8996 0.8996 0.9005 0.9005 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 012848 大成悅享生活混合A 0.9005 0.9005 0.8899 0.8899 0.0106 1.19%
2025-05-20 012848 大成悅享生活混合A 0.8899 0.8899 0.8753 0.8753 0.0146 1.67%
2025-05-19 012848 大成悅享生活混合A 0.8753 0.8753 0.8675 0.8675 0.0078 0.90%
2025-05-16 012848 大成悅享生活混合A 0.8675 0.8675 0.8722 0.8722 -0.0047 -0.54%
2025-05-15 012848 大成悅享生活混合A 0.8722 0.8722 0.8725 0.8725 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012848 大成悅享生活混合A 0.8725 0.8725 0.8630 0.8630 0.0095 1.10%
2025-05-13 012848 大成悅享生活混合A 0.8630 0.8630 0.8632 0.8632 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012848 大成悅享生活混合A 0.8632 0.8632 0.8564 0.8564 0.0068 0.79%
2025-05-09 012848 大成悅享生活混合A 0.8564 0.8564 0.8501 0.8501 0.0063 0.74%
2025-05-08 012848 大成悅享生活混合A 0.8501 0.8501 0.8477 0.8477 0.0024 0.28%
2025-05-07 012848 大成悅享生活混合A 0.8477 0.8477 0.8578 0.8578 -0.0101 -1.18%
2025-05-06 012848 大成悅享生活混合A 0.8578 0.8578 0.8458 0.8458 0.0120 1.42%
2025-04-30 012848 大成悅享生活混合A 0.8458 0.8458 0.8472 0.8472 -0.0014 -0.17%
2025-04-29 012848 大成悅享生活混合A 0.8472 0.8472 0.8408 0.8408 0.0064 0.76%
2025-04-28 012848 大成悅享生活混合A 0.8408 0.8408 0.8317 0.8317 0.0091 1.09%
2025-04-25 012848 大成悅享生活混合A 0.8317 0.8317 0.8369 0.8369 -0.0052 -0.62%
2025-04-24 012848 大成悅享生活混合A 0.8369 0.8369 0.8338 0.8338 0.0031 0.37%
2025-04-23 012848 大成悅享生活混合A 0.8338 0.8338 0.8259 0.8259 0.0079 0.96%
2025-04-22 012848 大成悅享生活混合A 0.8259 0.8259 0.8151 0.8151 0.0108 1.32%
2025-04-21 012848 大成悅享生活混合A 0.8151 0.8151 0.8075 0.8075 0.0076 0.94%
2025-04-18 012848 大成悅享生活混合A 0.8075 0.8075 0.8109 0.8109 -0.0034 -0.42%
2025-04-17 012848 大成悅享生活混合A 0.8109 0.8109 0.8039 0.8039 0.0070 0.87%
2025-04-16 012848 大成悅享生活混合A 0.8039 0.8039 0.8159 0.8159 -0.0120 -1.47%
2025-04-15 012848 大成悅享生活混合A 0.8159 0.8159 0.8083 0.8083 0.0076 0.94%
2025-04-14 012848 大成悅享生活混合A 0.8083 0.8083 0.7924 0.7924 0.0159 2.01%
2025-04-11 012848 大成悅享生活混合A 0.7924 0.7924 0.7929 0.7929 -0.0005 -0.06%
2025-04-10 012848 大成悅享生活混合A 0.7929 0.7929 0.7745 0.7745 0.0184 2.38%
2025-04-09 012848 大成悅享生活混合A 0.7745 0.7745 0.7653 0.7653 0.0092 1.20%
2025-04-08 012848 大成悅享生活混合A 0.7653 0.7653 0.7408 0.7408 0.0245 3.31%
2025-04-07 012848 大成悅享生活混合A 0.7408 0.7408 0.8259 0.8259 -0.0851 -10.30%
2025-04-03 012848 大成悅享生活混合A 0.8259 0.8259 0.8334 0.8334 -0.0075 -0.90%
2025-04-02 012848 大成悅享生活混合A 0.8334 0.8334 0.8327 0.8327 0.0007 0.08%
2025-04-01 012848 大成悅享生活混合A 0.8327 0.8327 0.8283 0.8283 0.0044 0.53%
2025-03-31 012848 大成悅享生活混合A 0.8283 0.8283 0.8293 0.8293 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 012848 大成悅享生活混合A 0.8293 0.8293 0.8307 0.8307 -0.0014 -0.17%
2025-03-27 012848 大成悅享生活混合A 0.8307 0.8307 0.8178 0.8178 0.0129 1.58%
2025-03-26 012848 大成悅享生活混合A 0.8178 0.8178 0.8066 0.8066 0.0112 1.39%
2025-03-25 012848 大成悅享生活混合A 0.8066 0.8066 0.8213 0.8213 -0.0147 -1.79%
2025-03-24 012848 大成悅享生活混合A 0.8213 0.8213 0.8161 0.8161 0.0052 0.64%
2025-03-21 012848 大成悅享生活混合A 0.8161 0.8161 0.8299 0.8299 -0.0138 -1.66%
2025-03-20 012848 大成悅享生活混合A 0.8299 0.8299 0.8430 0.8430 -0.0131 -1.55%
2025-03-19 012848 大成悅享生活混合A 0.8430 0.8430 0.8437 0.8437 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 012848 大成悅享生活混合A 0.8437 0.8437 0.8285 0.8285 0.0152 1.83%
2025-03-17 012848 大成悅享生活混合A 0.8285 0.8285 0.8271 0.8271 0.0014 0.17%
2025-03-14 012848 大成悅享生活混合A 0.8271 0.8271 0.7980 0.7980 0.0291 3.65%
2025-03-13 012848 大成悅享生活混合A 0.7980 0.7980 0.8035 0.8035 -0.0055 -0.68%
2025-03-12 012848 大成悅享生活混合A 0.8035 0.8035 0.8098 0.8098 -0.0063 -0.78%
2025-03-11 012848 大成悅享生活混合A 0.8098 0.8098 0.8013 0.8013 0.0085 1.06%
2025-03-10 012848 大成悅享生活混合A 0.8013 0.8013 0.8134 0.8134 -0.0121 -1.49%
2025-03-07 012848 大成悅享生活混合A 0.8134 0.8134 0.8120 0.8120 0.0014 0.17%
2025-03-06 012848 大成悅享生活混合A 0.8120 0.8120 0.7962 0.7962 0.0158 1.98%
2025-03-05 012848 大成悅享生活混合A 0.7962 0.7962 0.7837 0.7837 0.0125 1.59%
2025-03-04 012848 大成悅享生活混合A 0.7837 0.7837 0.7874 0.7874 -0.0037 -0.47%
2025-03-03 012848 大成悅享生活混合A 0.7874 0.7874 0.7821 0.7821 0.0053 0.68%
2025-02-28 012848 大成悅享生活混合A 0.7821 0.7821 0.7987 0.7987 -0.0166 -2.08%
2025-02-27 012848 大成悅享生活混合A 0.7987 0.7987 0.7918 0.7918 0.0069 0.87%
2025-02-26 012848 大成悅享生活混合A 0.7918 0.7918 0.7840 0.7840 0.0078 0.99%
2025-02-25 012848 大成悅享生活混合A 0.7840 0.7840 0.7905 0.7905 -0.0065 -0.82%
2025-02-24 012848 大成悅享生活混合A 0.7905 0.7905 0.7936 0.7936 -0.0031 -0.39%