海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(012843)
今天最新凈值
1.0396
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1186
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.2572億
- 最近資產(chǎn)：4.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳軼平 談云飛
近一季海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一季,海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式(012843)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.1187 |
1.0396 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1186 |
1.0396 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1186 |
1.0396 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1186 |
1.0390 |
1.1180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0390 |
1.1180 |
1.0392 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1182 |
1.0401 |
1.1191 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0401 |
1.1191 |
1.0405 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.1195 |
1.0396 |
1.1186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1186 |
1.0412 |
1.1202 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1202 |
1.0408 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1198 |
1.0392 |
1.1182 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.1182 |
1.0393 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1183 |
1.0395 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1185 |
1.0388 |
1.1178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1178 |
1.0375 |
1.1165 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0375 |
1.1165 |
1.0370 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1160 |
1.0369 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0369 |
1.1159 |
1.0370 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1160 |
1.0377 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1167 |
1.0372 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0372 |
1.1162 |
1.0379 |
1.1169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.1169 |
1.0378 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1168 |
1.0382 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1172 |
1.0377 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1167 |
1.0380 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0380 |
1.1170 |
1.0382 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.1172 |
1.0377 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0377 |
1.1167 |
1.0370 |
1.1160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1160 |
1.0366 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0366 |
1.1156 |
1.0393 |
1.1183 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0393 |
1.1183 |
1.0362 |
1.1152 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0362 |
1.1152 |
1.0327 |
1.1117 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.1117 |
1.0312 |
1.1102 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.1102 |
1.0313 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0313 |
1.1103 |
1.0310 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0310 |
1.1100 |
1.0310 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0310 |
1.1100 |
1.0311 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0311 |
1.1101 |
1.0303 |
1.1093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0303 |
1.1093 |
1.0298 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0298 |
1.1088 |
1.0294 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.1084 |
1.0302 |
1.1092 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0302 |
1.1092 |
1.0281 |
1.1071 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1071 |
1.0274 |
1.1064 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0274 |
1.1064 |
1.0269 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0269 |
1.1059 |
1.0294 |
1.1084 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0294 |
1.1084 |
1.0285 |
1.1075 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1075 |
1.0287 |
1.1077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1077 |
1.0266 |
1.1056 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0266 |
1.1056 |
1.0297 |
1.1087 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.1087 |
1.0303 |
1.1093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0303 |
1.1093 |
1.0333 |
1.1123 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.1123 |
1.0352 |
1.1142 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1142 |
1.0349 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.1139 |
1.0352 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0352 |
1.1142 |
1.0335 |
1.1125 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0335 |
1.1125 |
1.0323 |
1.1113 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-27 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0323 |
1.1113 |
1.0338 |
1.1128 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1128 |
1.0338 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1128 |
1.0326 |
1.1116 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
012843 |
海富通恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0326 |
1.1116 |
1.0352 |
1.1142 |
-0.0026 |
-0.25% |
