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交銀鴻信一年持有期混合A基金凈值查詢(012833)

今天最新凈值 1.0510 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0505 -0.0005 -0.0488%
  • 累計(jì)凈值：1.0510
  • 成立日期：2021-08-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9313億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一周交銀鴻信一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀鴻信一年持有期混合A(012833)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 1.0510 1.0510 1.0524 1.0524 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-05-20 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0476 1.0476 0.0047 0.45%
2025-05-19 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%