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國富鑫頤收益混合A基金凈值查詢(012812)

今天最新凈值 1.0715 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0727 0.0012 0.1079%
  • 累計凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1855億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王曉寧 沈竹熙
近一年國富鑫頤收益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富鑫頤收益混合A(012812)基金累計收益率7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2025-05-20 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0702 1.0702 1.0689 1.0689 0.0013 0.12%
2025-05-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.10%
2025-05-16 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0678 1.0678 1.0693 1.0693 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0693 1.0693 1.0720 1.0720 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0720 1.0720 1.0691 1.0691 0.0029 0.27%
2025-05-13 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2025-05-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-05-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0671 1.0671 1.0651 1.0651 0.0020 0.19%
2025-05-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2025-04-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0635 1.0635 1.0644 1.0644 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0645 1.0645 1.0627 1.0627 0.0018 0.17%
2025-04-25 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
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2025-04-22 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0637 1.0637 1.0614 1.0614 0.0023 0.22%
2025-04-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0614 1.0614 1.0619 1.0619 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0621 1.0621 1.0626 1.0626 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0626 1.0626 1.0605 1.0605 0.0021 0.20%
2025-04-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0605 1.0605 1.0586 1.0586 0.0019 0.18%
2025-04-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0586 1.0586 1.0568 1.0568 0.0018 0.17%
2025-04-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0568 1.0568 1.0540 1.0540 0.0028 0.27%
2025-04-10 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0540 1.0540 1.0517 1.0517 0.0023 0.22%
2025-04-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0517 1.0517 1.0479 1.0479 0.0038 0.36%
2025-04-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0479 1.0479 1.0450 1.0450 0.0029 0.28%
2025-04-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0450 1.0450 1.0594 1.0594 -0.0144 -1.36%
2025-04-03 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0594 1.0594 1.0561 1.0561 0.0033 0.31%
2025-04-02 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0561 1.0561 1.0539 1.0539 0.0022 0.21%
2025-04-01 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0539 1.0539 1.0516 1.0516 0.0023 0.22%
2025-03-31 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0516 1.0516 1.0545 1.0545 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0545 1.0545 1.0557 1.0557 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-03-26 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0549 1.0549 1.0537 1.0537 0.0012 0.11%
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2025-03-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0501 1.0501 1.0507 1.0507 -0.0006 -0.06%
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2025-03-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0524 1.0524 1.0541 1.0541 -0.0017 -0.16%
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2025-03-05 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0501 1.0501 1.0488 1.0488 0.0013 0.12%
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2025-01-02 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0515 1.0515 1.0527 1.0527 -0.0012 -0.11%
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2024-12-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0374 1.0374 1.0350 1.0350 0.0024 0.23%
2024-12-05 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
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2024-11-22 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0215 1.0215 1.0251 1.0251 -0.0036 -0.35%
2024-11-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0251 1.0251 1.0236 1.0236 0.0015 0.15%
2024-11-20 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2024-11-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0229 1.0229 1.0208 1.0208 0.0021 0.21%
2024-11-18 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2024-11-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0194 1.0194 1.0210 1.0210 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-11-13 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0216 1.0216 1.0201 1.0201 0.0015 0.15%
2024-11-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0201 1.0201 1.0211 1.0211 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0211 1.0211 1.0230 1.0230 -0.0019 -0.19%
2024-11-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0230 1.0230 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20%
2024-11-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0250 1.0250 1.0208 1.0208 0.0042 0.41%
2024-11-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0208 1.0208 1.0233 1.0233 -0.0025 -0.24%
2024-11-05 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0233 1.0233 1.0211 1.0211 0.0022 0.22%
2024-11-04 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2024-11-01 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0206 1.0206 1.0175 1.0175 0.0031 0.30%
2024-10-31 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0175 1.0175 1.0196 1.0196 -0.0021 -0.21%
2024-10-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0209 1.0209 1.0197 1.0197 0.0012 0.12%
2024-10-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
2024-10-25 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0208 1.0208 1.0234 1.0234 -0.0026 -0.25%
2024-10-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0234 1.0234 1.0252 1.0252 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0258 1.0258 1.0268 1.0268 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0273 1.0273 1.0254 1.0254 0.0019 0.19%
2024-10-17 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0268 1.0268 1.0252 1.0252 0.0016 0.16%
2024-10-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0252 1.0252 1.0281 1.0281 -0.0029 -0.28%
2024-10-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0281 1.0281 1.0249 1.0249 0.0032 0.31%
2024-10-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0249 1.0249 1.0259 1.0259 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0259 1.0259 1.0162 1.0162 0.0097 0.95%
2024-10-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0162 1.0162 1.0241 1.0241 -0.0079 -0.77%
2024-10-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2024-09-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0241 1.0241 1.0206 1.0206 0.0035 0.34%
2024-09-27 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0206 1.0206 1.0260 1.0260 -0.0054 -0.53%
2024-09-26 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0260 1.0260 1.0227 1.0227 0.0033 0.32%
2024-09-25 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0227 1.0227 1.0193 1.0193 0.0034 0.33%
2024-09-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0193 1.0193 1.0159 1.0159 0.0034 0.33%
2024-09-23 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14%
2024-09-20 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-09-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0141 1.0141 1.0125 1.0125 0.0016 0.16%
2024-09-18 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0125 1.0125 1.0096 1.0096 0.0029 0.29%
2024-09-13 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14%
2024-09-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2024-09-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0079 1.0079 1.0097 1.0097 -0.0018 -0.18%
2024-09-10 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-09-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2024-09-04 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-09-03 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2024-09-02 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2024-08-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-08-29 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0083 1.0083 1.0111 1.0111 -0.0028 -0.28%
2024-08-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0121 1.0121 1.0137 1.0137 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-08-23 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-08-22 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2024-08-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0125 1.0125 1.0136 1.0136 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0136 1.0136 1.0114 1.0114 0.0022 0.22%
2024-08-16 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2024-08-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11%
2024-08-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0096 1.0096 1.0080 1.0080 0.0016 0.16%
2024-08-13 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0080 1.0080 1.0056 1.0056 0.0024 0.24%
2024-08-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0056 1.0056 1.0100 1.0100 -0.0044 -0.44%
2024-08-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0109 1.0109 1.0122 1.0122 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0122 1.0122 1.0097 1.0097 0.0025 0.25%
2024-08-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0097 1.0097 1.0104 1.0104 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0112 1.0112 1.0119 1.0119 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0113 1.0113 1.0096 1.0096 0.0017 0.17%
2024-07-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2024-07-26 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2024-07-25 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2024-07-22 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0097 1.0097 1.0123 1.0123 -0.0026 -0.26%
2024-07-18 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0123 1.0123 1.0117 1.0117 0.0006 0.06%
2024-07-17 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0130 1.0130 1.0119 1.0119 0.0011 0.11%
2024-07-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16%
2024-07-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2024-07-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0090 1.0090 1.0072 1.0072 0.0018 0.18%
2024-07-10 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0072 1.0072 1.0082 1.0082 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0082 1.0082 1.0062 1.0062 0.0020 0.20%
2024-07-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
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2024-07-02 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
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2024-06-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0091 1.0091 1.0058 1.0058 0.0033 0.33%
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2024-06-26 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2024-06-25 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2024-06-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0054 1.0054 1.0073 1.0073 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2024-06-20 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2024-06-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2024-06-18 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11%
2024-06-17 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0037 1.0037 1.0054 1.0054 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-06-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2024-06-11 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0044 1.0044 1.0064 1.0064 -0.0020 -0.20%
2024-06-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2024-06-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0054 1.0054 1.0045 1.0045 0.0009 0.09%
2024-06-05 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-06-04 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0045 1.0045 1.0032 1.0032 0.0013 0.13%
2024-06-03 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-05-31 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09%
2024-05-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0019 1.0019 1.0031 1.0031 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-05-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0033 1.0033 1.0012 1.0012 0.0021 0.21%
2024-05-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2024-05-23 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%