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國富鑫頤收益混合A基金凈值查詢(012812)

今天最新凈值 1.0715 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0727 0.0012 0.1079%
  • 累計(jì)凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1855億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王曉寧 沈竹熙
近一月國富鑫頤收益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富鑫頤收益混合A(012812)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0730 1.0730 1.0715 1.0715 0.0015 0.14%
2025-05-21 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2025-05-20 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0702 1.0702 1.0689 1.0689 0.0013 0.12%
2025-05-19 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.10%
2025-05-16 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0678 1.0678 1.0693 1.0693 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0693 1.0693 1.0720 1.0720 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0720 1.0720 1.0691 1.0691 0.0029 0.27%
2025-05-13 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2025-05-12 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-05-09 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-08 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0671 1.0671 1.0651 1.0651 0.0020 0.19%
2025-05-07 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0653 1.0653 1.0635 1.0635 0.0018 0.17%
2025-04-30 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0635 1.0635 1.0644 1.0644 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0645 1.0645 1.0627 1.0627 0.0018 0.17%
2025-04-25 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2025-04-23 012812 國富鑫頤收益混合A 1.0628 1.0628 1.0637 1.0637 -0.0009 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%