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國富鑫頤收益混合A - 基金主頁(代碼:012812)

今天最新凈值 1.0730 0.0015 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0709 -0.0021 -0.1940%
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1855億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王曉寧 沈竹熙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.79% -0.05% 0.95% 1.41% 7.08% 5.64% 6.26% 7.15%
同類排名 317/1325 990/1341 575/1343 174/1334 174/1290 493/1191 467/1066 -
國富鑫頤收益混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601998 中信銀行 0.0000 3.33% -1.14%
000651 格力電器 0.0000 2.56% -1.10%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.19% -0.47%
00700 騰訊控股 0.0000 2.15% -0.29%
000582 北部灣港 0.0000 2.11% -4.94%
06049 保利物業(yè) 0.0000 2.03% -2.07%
600900 長江電力 0.0000 1.95% -1.74%
600016 民生銀行 0.0000 1.83% -0.95%
00788 中國鐵塔 0.0000 1.81% 0.47%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.34% 0.57%
國富鑫頤收益混合A(012812)基金檔案
基金代碼 012812 基金簡稱 國富鑫頤收益混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉怡敏 王曉寧 沈竹熙 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.19億 最近份額 0.1855億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率