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國富鑫頤收益混合A基金盤中實時估值(012812)

今天最新凈值 1.0715 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0715
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1855億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉怡敏 王曉寧 沈竹熙
國富鑫頤收益混合A基金012812重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601998 中信銀行 0.0000 3.33% -1.14% -0.0380%
000651 格力電器 0.0000 2.56% -1.10% -0.0282%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.19% -0.47% -0.0103%
00700 騰訊控股 0.0000 2.15% -0.29% -0.0062%
000582 北部灣港 0.0000 2.11% -4.94% -0.1042%
06049 保利物業(yè) 0.0000 2.03% -2.07% -0.0420%
600900 長江電力 0.0000 1.95% -1.74% -0.0339%
600016 民生銀行 0.0000 1.83% -0.95% -0.0174%
00788 中國鐵塔 0.0000 1.81% 0.47% 0.0085%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.34% 0.57% 0.0076%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.3% -0.2641% 14.06%
國富鑫頤收益混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.14% 0.11%
2025-05-21 0.12% 0.10%
2025-05-20 0.12% 0.05%
2025-05-19 0.10% 0.10%
2025-05-16 -0.14% -0.10%
2025-05-15 -0.25% -0.11%
2025-05-14 0.27% 0.21%
2025-05-13 0.15% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富鑫頤收益混合A基金012812實時估值圖
國富鑫頤收益混合A基金012812實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%