招商添呈1年定開(kāi)債基金凈值查詢(012806)
今天最新凈值
1.0127
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1241
- 成立日期：2021-09-08
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.9960億
- 最近資產(chǎn)：30.35億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：黃曉婷
近半年,招商添呈1年定開(kāi)債(012806)基金累計(jì)收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0133 |
1.1247 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0127 |
1.1241 |
1.0136 |
1.1250 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0136 |
1.1250 |
1.0122 |
1.1236 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0122 |
1.1236 |
1.0109 |
1.1223 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0109 |
1.1223 |
1.0112 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0112 |
1.1226 |
1.0110 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0110 |
1.1224 |
1.0108 |
1.1222 |
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| 2025-04-10 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0108 |
1.1222 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-04-03 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0140 |
1.1214 |
1.0111 |
1.1185 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0111 |
1.1185 |
1.0102 |
1.1176 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-03-21 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0102 |
1.1176 |
1.0097 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0097 |
1.1171 |
1.0093 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0093 |
1.1167 |
1.0103 |
1.1177 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0103 |
1.1177 |
1.0111 |
1.1185 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0111 |
1.1185 |
1.0131 |
1.1205 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0131 |
1.1205 |
1.0247 |
1.1211 |
-0.0116 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0247 |
1.1211 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0262 |
1.1226 |
1.0250 |
1.1214 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0250 |
1.1214 |
1.0238 |
1.1202 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0239 |
1.1203 |
1.0244 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0244 |
1.1208 |
1.0258 |
1.1222 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0258 |
1.1222 |
1.0244 |
1.1208 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0244 |
1.1208 |
1.0237 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0229 |
1.1193 |
1.0212 |
1.1176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0212 |
1.1176 |
1.0171 |
1.1135 |
0.0041 |
0.40% |
|
|
| 2024-12-06 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0171 |
1.1135 |
1.0187 |
1.1111 |
-0.0016 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
012806 |
招商添呈1年定開(kāi)債 |
1.0187 |
1.1111 |
1.0168 |
1.1092 |
0.0019 |
0.19% |
