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招商添呈1年定開債基金凈值查詢(012806)

今天最新凈值 1.0127 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1241
  • 成立日期：2021-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9960億
  • 最近資產(chǎn)：30.35億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：黃曉婷
近一年招商添呈1年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商添呈1年定開債(012806)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012806 招商添呈1年定開債 1.0133 1.1247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 012806 招商添呈1年定開債 1.0127 1.1241 1.0136 1.1250 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 012806 招商添呈1年定開債 1.0136 1.1250 1.0122 1.1236 0.0014 0.14%
2025-04-30 012806 招商添呈1年定開債 1.0122 1.1236 1.0109 1.1223 0.0013 0.13%
2025-04-25 012806 招商添呈1年定開債 1.0109 1.1223 1.0112 1.1226 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012806 招商添呈1年定開債 1.0112 1.1226 1.0110 1.1224 0.0002 0.02%
2025-04-11 012806 招商添呈1年定開債 1.0110 1.1224 1.0108 1.1222 0.0002 0.02%
2025-04-10 012806 招商添呈1年定開債 1.0108 1.1222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 012806 招商添呈1年定開債 1.0140 1.1214 1.0111 1.1185 0.0029 0.29%
2025-03-28 012806 招商添呈1年定開債 1.0111 1.1185 1.0102 1.1176 0.0009 0.09%
2025-03-21 012806 招商添呈1年定開債 1.0102 1.1176 1.0097 1.1171 0.0005 0.05%
2025-03-14 012806 招商添呈1年定開債 1.0097 1.1171 1.0093 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-07 012806 招商添呈1年定開債 1.0093 1.1167 1.0103 1.1177 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 012806 招商添呈1年定開債 1.0103 1.1177 1.0111 1.1185 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 012806 招商添呈1年定開債 1.0111 1.1185 1.0131 1.1205 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 012806 招商添呈1年定開債 1.0131 1.1205 1.0247 1.1211 -0.0116 -0.06%
2025-02-14 012806 招商添呈1年定開債 1.0247 1.1211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-07 012806 招商添呈1年定開債 1.0262 1.1226 1.0250 1.1214 0.0012 0.12%
2025-01-27 012806 招商添呈1年定開債 1.0250 1.1214 1.0238 1.1202 0.0012 0.12%
2025-01-17 012806 招商添呈1年定開債 1.0239 1.1203 1.0244 1.1208 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012806 招商添呈1年定開債 1.0244 1.1208 1.0258 1.1222 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 012806 招商添呈1年定開債 1.0258 1.1222 1.0244 1.1208 0.0014 0.14%
2024-12-31 012806 招商添呈1年定開債 1.0244 1.1208 1.0237 1.1201 0.0007 0.07%
2024-12-20 012806 招商添呈1年定開債 1.0229 1.1193 1.0212 1.1176 0.0017 0.17%
2024-12-13 012806 招商添呈1年定開債 1.0212 1.1176 1.0171 1.1135 0.0041 0.40%
2024-12-06 012806 招商添呈1年定開債 1.0171 1.1135 1.0187 1.1111 -0.0016 0.24%
2024-11-29 012806 招商添呈1年定開債 1.0187 1.1111 1.0168 1.1092 0.0019 0.19%
2024-11-22 012806 招商添呈1年定開債 1.0168 1.1092 1.0162 1.1086 0.0006 0.06%
2024-11-15 012806 招商添呈1年定開債 1.0162 1.1086 1.0156 1.1080 0.0006 0.06%
2024-11-08 012806 招商添呈1年定開債 1.0156 1.1080 1.0144 1.1068 0.0012 0.12%
2024-11-01 012806 招商添呈1年定開債 1.0144 1.1068 1.0130 1.1054 0.0014 0.14%
2024-10-25 012806 招商添呈1年定開債 1.0130 1.1054 1.0137 1.1061 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 012806 招商添呈1年定開債 1.0137 1.1061 1.0130 1.1054 0.0007 0.07%
2024-10-11 012806 招商添呈1年定開債 1.0130 1.1054 1.0123 1.1047 0.0007 0.07%
2024-10-10 012806 招商添呈1年定開債 1.0123 1.1047 1.0111 1.1035 0.0012 0.12%
2024-10-09 012806 招商添呈1年定開債 1.0111 1.1035 1.0111 1.1035 0.0000 0.00%
2024-10-08 012806 招商添呈1年定開債 1.0111 1.1035 1.0118 1.1042 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 012806 招商添呈1年定開債 1.0118 1.1042 1.0125 1.1049 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 012806 招商添呈1年定開債 1.0125 1.1049 1.0140 1.1064 -0.0015 -0.15%
2024-09-26 012806 招商添呈1年定開債 1.0140 1.1064 1.0144 1.1068 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 012806 招商添呈1年定開債 1.0144 1.1068 1.0135 1.1059 0.0009 0.09%
2024-09-24 012806 招商添呈1年定開債 1.0135 1.1059 1.0136 1.1060 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 012806 招商添呈1年定開債 1.0136 1.1060 1.0135 1.1059 0.0001 0.01%
2024-09-20 012806 招商添呈1年定開債 1.0135 1.1059 1.0134 1.1058 0.0001 0.01%
2024-09-19 012806 招商添呈1年定開債 1.0134 1.1058 1.0135 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012806 招商添呈1年定開債 1.0135 1.1059 1.0131 1.1055 0.0004 0.04%
2024-09-13 012806 招商添呈1年定開債 1.0131 1.1055 1.0128 1.1052 0.0003 0.03%
2024-09-12 012806 招商添呈1年定開債 1.0128 1.1052 1.0122 1.1046 0.0006 0.06%
2024-09-09 012806 招商添呈1年定開債 1.0122 1.1046 1.0210 1.1044 -0.0088 0.02%
2024-09-06 012806 招商添呈1年定開債 1.0210 1.1044 1.0196 1.1030 0.0014 0.14%
2024-08-30 012806 招商添呈1年定開債 1.0196 1.1030 1.0197 1.1031 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012806 招商添呈1年定開債 1.0197 1.1031 1.0192 1.1026 0.0005 0.05%
2024-08-16 012806 招商添呈1年定開債 1.0192 1.1026 1.0195 1.1029 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 012806 招商添呈1年定開債 1.0195 1.1029 1.0205 1.1039 -0.0010 -0.10%
2024-08-02 012806 招商添呈1年定開債 1.0205 1.1039 1.0187 1.1021 0.0018 0.18%
2024-07-26 012806 招商添呈1年定開債 1.0187 1.1021 1.0167 1.1001 0.0020 0.20%
2024-07-19 012806 招商添呈1年定開債 1.0167 1.1001 1.0160 1.0994 0.0007 0.07%
2024-07-12 012806 招商添呈1年定開債 1.0160 1.0994 1.0154 1.0988 0.0006 0.06%
2024-07-05 012806 招商添呈1年定開債 1.0154 1.0988 1.0157 1.0991 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 012806 招商添呈1年定開債 1.0157 1.0991 1.0156 1.0990 0.0001 0.01%
2024-06-28 012806 招商添呈1年定開債 1.0156 1.0990 1.0139 1.0973 0.0017 0.17%
2024-06-21 012806 招商添呈1年定開債 1.0139 1.0973 1.0134 1.0968 0.0005 0.05%
2024-06-14 012806 招商添呈1年定開債 1.0134 1.0968 1.0129 1.0963 0.0005 0.05%
2024-06-07 012806 招商添呈1年定開債 1.0129 1.0963 1.0118 1.0952 0.0011 0.11%
2024-05-31 012806 招商添呈1年定開債 1.0118 1.0952 1.0112 1.0946 0.0006 0.06%
2024-05-24 012806 招商添呈1年定開債 1.0112 1.0946 1.0105 1.0939 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%