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富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012802)

今天最新凈值 0.7533 0.0069 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7533 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.7533
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9197億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 牛志冬
近一周富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C(012802)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7500 0.7500 0.7533 0.7533 -0.0033 -0.44%
2025-05-21 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7533 0.7533 0.7464 0.7464 0.0069 0.92%
2025-05-20 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7464 0.7464 0.7370 0.7370 0.0094 1.28%
2025-05-19 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7370 0.7370 0.7382 0.7382 -0.0012 -0.16%
2025-05-16 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7382 0.7382 0.7382 0.7382 0.0000 0.00%