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富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012802)

今天最新凈值 0.7533 0.0069 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7533 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.7533
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9197億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 牛志冬
近一季富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C(012802)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7500 0.7500 0.7533 0.7533 -0.0033 -0.44%
2025-05-21 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7533 0.7533 0.7464 0.7464 0.0069 0.92%
2025-05-20 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7464 0.7464 0.7370 0.7370 0.0094 1.28%
2025-05-19 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7370 0.7370 0.7382 0.7382 -0.0012 -0.16%
2025-05-16 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7382 0.7382 0.7382 0.7382 0.0000 0.00%
2025-05-15 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7382 0.7382 0.7373 0.7373 0.0009 0.12%
2025-05-14 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7373 0.7373 0.7342 0.7342 0.0031 0.42%
2025-05-13 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7342 0.7342 0.7292 0.7292 0.0050 0.69%
2025-05-12 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7292 0.7292 0.7314 0.7314 -0.0022 -0.30%
2025-05-09 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7314 0.7314 0.7294 0.7294 0.0020 0.27%
2025-05-08 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7294 0.7294 0.7291 0.7291 0.0003 0.04%
2025-05-07 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7291 0.7291 0.7312 0.7312 -0.0021 -0.29%
2025-05-06 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7312 0.7312 0.7268 0.7268 0.0044 0.61%
2025-04-30 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7268 0.7268 0.7211 0.7211 0.0057 0.79%
2025-04-29 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7211 0.7211 0.7164 0.7164 0.0047 0.66%
2025-04-28 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7164 0.7164 0.7191 0.7191 -0.0027 -0.38%
2025-04-25 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7215 0.7215 -0.0024 -0.33%
2025-04-24 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7215 0.7215 0.7203 0.7203 0.0012 0.17%
2025-04-23 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7203 0.7203 0.7257 0.7257 -0.0054 -0.74%
2025-04-22 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7257 0.7257 0.7192 0.7192 0.0065 0.90%
2025-04-21 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7192 0.7192 0.7130 0.7130 0.0062 0.87%
2025-04-18 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7130 0.7130 0.7185 0.7185 -0.0055 -0.77%
2025-04-17 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7185 0.7185 0.7178 0.7178 0.0007 0.10%
2025-04-16 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7178 0.7178 0.7198 0.7198 -0.0020 -0.28%
2025-04-15 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7198 0.7198 0.7207 0.7207 -0.0009 -0.12%
2025-04-14 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7207 0.7207 0.7186 0.7186 0.0021 0.29%
2025-04-11 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7186 0.7186 0.7191 0.7191 -0.0005 -0.07%
2025-04-10 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7074 0.7074 0.0117 1.65%
2025-04-09 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7074 0.7074 0.7068 0.7068 0.0006 0.08%
2025-04-08 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7068 0.7068 0.7044 0.7044 0.0024 0.34%
2025-04-07 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7044 0.7044 0.7508 0.7508 -0.0464 -6.18%
2025-04-03 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7508 0.7508 0.7547 0.7547 -0.0039 -0.52%
2025-04-02 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7547 0.7547 0.7613 0.7613 -0.0066 -0.87%
2025-04-01 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7613 0.7613 0.7386 0.7386 0.0227 3.07%
2025-03-31 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7386 0.7386 0.7454 0.7454 -0.0068 -0.91%
2025-03-28 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7454 0.7454 0.7480 0.7480 -0.0026 -0.35%
2025-03-27 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7480 0.7480 0.7324 0.7324 0.0156 2.13%
2025-03-26 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7342 0.7342 -0.0018 -0.25%
2025-03-25 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7342 0.7342 0.7320 0.7320 0.0022 0.30%
2025-03-24 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7320 0.7320 0.7348 0.7348 -0.0028 -0.38%
2025-03-21 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7348 0.7348 0.7455 0.7455 -0.0107 -1.44%
2025-03-20 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7455 0.7455 0.7526 0.7526 -0.0071 -0.94%
2025-03-19 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7513 0.7513 0.0013 0.17%
2025-03-18 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7513 0.7513 0.7419 0.7419 0.0094 1.27%
2025-03-17 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7419 0.7419 0.7415 0.7415 0.0004 0.05%
2025-03-14 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7415 0.7415 0.7245 0.7245 0.0170 2.35%
2025-03-13 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7245 0.7245 0.7262 0.7262 -0.0017 -0.23%
2025-03-12 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7262 0.7262 0.7317 0.7317 -0.0055 -0.75%
2025-03-11 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7317 0.7317 0.7281 0.7281 0.0036 0.49%
2025-03-10 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7281 0.7281 0.7242 0.7242 0.0039 0.54%
2025-03-07 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7242 0.7242 0.7303 0.7303 -0.0061 -0.84%
2025-03-06 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7303 0.7303 0.7208 0.7208 0.0095 1.32%
2025-03-05 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7208 0.7208 0.7260 0.7260 -0.0052 -0.72%
2025-03-04 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7260 0.7260 0.7268 0.7268 -0.0008 -0.11%
2025-03-03 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7268 0.7268 0.7246 0.7246 0.0022 0.30%
2025-02-28 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7246 0.7246 0.7382 0.7382 -0.0136 -1.84%
2025-02-27 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7382 0.7382 0.7354 0.7354 0.0028 0.38%
2025-02-26 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7354 0.7354 0.7285 0.7285 0.0069 0.95%
2025-02-25 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7285 0.7285 0.7400 0.7400 -0.0115 -1.55%
2025-02-24 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7400 0.7400 0.7489 0.7489 -0.0089 -1.19%