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匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(012791)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7218 0.0064 0.8900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.7218
成立日期：2021-08-05
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：18.4094億
最近資產(chǎn)：13.68億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：李彪

近一周匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累計收益率0.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	012791	匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A	0.7265	0.7265	0.7218	0.7218	0.0047	0.65%
2025-05-20	012791	匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A	0.7218	0.7218	0.7154	0.7154	0.0064	0.89%
2025-05-19	012791	匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)A	0.7154	0.7154	0.7148	0.7148	0.0006	0.08%

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%