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銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(012782)

今天最新凈值 0.6350 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6350
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7516億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012782)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6350 0.6350 0.6358 0.6358 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6358 0.6358 0.6278 0.6278 0.0080 1.27%
2025-05-20 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6278 0.6278 0.6139 0.6139 0.0139 2.26%
2025-05-19 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6139 0.6139 0.6153 0.6153 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6153 0.6153 0.6099 0.6099 0.0054 0.89%
2025-05-15 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6099 0.6099 0.6086 0.6086 0.0013 0.21%
2025-05-14 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6086 0.6086 0.6062 0.6062 0.0024 0.40%
2025-05-13 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6062 0.6062 0.5998 0.5998 0.0064 1.07%
2025-05-12 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5998 0.5998 0.6083 0.6083 -0.0085 -1.40%
2025-05-09 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6083 0.6083 0.6066 0.6066 0.0017 0.28%
2025-05-08 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6069 0.6069 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6069 0.6069 0.6137 0.6137 -0.0068 -1.11%
2025-05-06 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6137 0.6137 0.6095 0.6095 0.0042 0.69%
2025-04-30 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6095 0.6095 0.6049 0.6049 0.0046 0.76%
2025-04-29 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6049 0.6049 0.6017 0.6017 0.0032 0.53%
2025-04-28 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6017 0.6017 0.6014 0.6014 0.0003 0.05%
2025-04-25 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6014 0.6014 0.6061 0.6061 -0.0047 -0.78%
2025-04-24 012782 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6061 0.6061 0.6014 0.6014 0.0047 0.78%