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鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C(鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012755)

今天最新凈值 0.6107 -0.0047 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6107
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3160億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一季鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C|鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C(012755)基金累計收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6035 0.6035 0.6107 0.6107 -0.0072 -1.18%
2025-05-22 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6107 0.6107 0.6154 0.6154 -0.0047 -0.76%
2025-05-21 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6154 0.6154 0.6089 0.6089 0.0065 1.07%
2025-05-20 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6089 0.6089 0.6057 0.6057 0.0032 0.53%
2025-05-19 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6057 0.6057 0.6039 0.6039 0.0018 0.30%
2025-05-16 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6039 0.6039 0.6051 0.6051 -0.0012 -0.20%
2025-05-15 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6051 0.6051 0.6109 0.6109 -0.0058 -0.95%
2025-05-14 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6109 0.6109 0.6098 0.6098 0.0011 0.18%
2025-05-13 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6098 0.6098 0.6054 0.6054 0.0044 0.73%
2025-05-12 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6054 0.6054 0.5937 0.5937 0.0117 1.97%
2025-05-09 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5937 0.5937 0.5943 0.5943 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5943 0.5943 0.5883 0.5883 0.0060 1.02%
2025-05-07 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5883 0.5883 0.5838 0.5838 0.0045 0.77%
2025-05-06 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5838 0.5838 0.5788 0.5788 0.0050 0.86%
2025-04-30 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5788 0.5788 0.5785 0.5785 0.0003 0.05%
2025-04-29 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5785 0.5785 0.5830 0.5830 -0.0045 -0.77%
2025-04-28 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5830 0.5830 0.5821 0.5821 0.0009 0.15%
2025-04-25 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5821 0.5821 0.5794 0.5794 0.0027 0.47%
2025-04-24 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5794 0.5794 0.5790 0.5790 0.0004 0.07%
2025-04-23 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5790 0.5790 0.5769 0.5769 0.0021 0.36%
2025-04-22 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5769 0.5769 0.5764 0.5764 0.0005 0.09%
2025-04-21 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5764 0.5764 0.5731 0.5731 0.0033 0.58%
2025-04-18 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5731 0.5731 0.5721 0.5721 0.0010 0.17%
2025-04-17 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5721 0.5721 0.5742 0.5742 -0.0021 -0.37%
2025-04-16 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5742 0.5742 0.5756 0.5756 -0.0014 -0.24%
2025-04-15 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5756 0.5756 0.5748 0.5748 0.0008 0.14%
2025-04-14 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5748 0.5748 0.5729 0.5729 0.0019 0.33%
2025-04-11 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5729 0.5729 0.5709 0.5709 0.0020 0.35%
2025-04-10 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5709 0.5709 0.5643 0.5643 0.0066 1.17%
2025-04-09 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5643 0.5643 0.5626 0.5626 0.0017 0.30%
2025-04-08 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5626 0.5626 0.5541 0.5541 0.0085 1.53%
2025-04-07 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.5541 0.5541 0.6007 0.6007 -0.0466 -7.76%
2025-04-03 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6007 0.6007 0.6058 0.6058 -0.0051 -0.84%
2025-04-02 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6058 0.6058 0.6071 0.6071 -0.0013 -0.21%
2025-04-01 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6071 0.6071 0.6042 0.6042 0.0029 0.48%
2025-03-31 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6042 0.6042 0.6157 0.6157 -0.0115 -1.87%
2025-03-28 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6157 0.6157 0.6191 0.6191 -0.0034 -0.55%
2025-03-27 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6191 0.6191 0.6240 0.6240 -0.0049 -0.79%
2025-03-26 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6240 0.6240 0.6231 0.6231 0.0009 0.14%
2025-03-25 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6231 0.6231 0.6163 0.6163 0.0068 1.10%
2025-03-24 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6163 0.6163 0.6178 0.6178 -0.0015 -0.24%
2025-03-21 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6178 0.6178 0.6245 0.6245 -0.0067 -1.07%
2025-03-20 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6245 0.6245 0.6283 0.6283 -0.0038 -0.60%
2025-03-19 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6283 0.6283 0.6248 0.6248 0.0035 0.56%
2025-03-18 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6248 0.6248 0.6236 0.6236 0.0012 0.19%
2025-03-17 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6236 0.6236 0.6238 0.6238 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6238 0.6238 0.6139 0.6139 0.0099 1.61%
2025-03-13 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6139 0.6139 0.6162 0.6162 -0.0023 -0.37%
2025-03-12 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6162 0.6162 0.6188 0.6188 -0.0026 -0.42%
2025-03-11 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6188 0.6188 0.6176 0.6176 0.0012 0.19%
2025-03-10 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6176 0.6176 0.6180 0.6180 -0.0004 -0.06%
2025-03-07 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6180 0.6180 0.6225 0.6225 -0.0045 -0.72%
2025-03-06 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6225 0.6225 0.6184 0.6184 0.0041 0.66%
2025-03-05 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6184 0.6184 0.6223 0.6223 -0.0039 -0.63%
2025-03-04 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6223 0.6223 0.6296 0.6296 -0.0073 -1.16%
2025-03-03 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6296 0.6296 0.6202 0.6202 0.0094 1.52%
2025-02-28 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6202 0.6202 0.6296 0.6296 -0.0094 -1.49%
2025-02-27 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6296 0.6296 0.6308 0.6308 -0.0012 -0.19%
2025-02-26 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6308 0.6308 0.6196 0.6196 0.0112 1.81%
2025-02-25 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6196 0.6196 0.6213 0.6213 -0.0017 -0.27%
2025-02-24 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 0.6213 0.6213 0.6221 0.6221 -0.0008 -0.13%