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建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C(建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(012713)

今天最新凈值 1.1918 0.0024 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2015 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1918
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2083億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳 郭志騰
近一周建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C|建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C(012713)基金累計(jì)收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.1918 1.1918 0.0097 0.81%
2025-05-20 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1918 1.1918 1.1894 1.1894 0.0024 0.20%
2025-05-19 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1894 1.1894 1.1898 1.1898 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1898 1.1898 1.1988 1.1988 -0.0090 -0.75%
2025-05-15 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.2036 1.2036 -0.0048 -0.40%