建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C(建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(012713)
今天最新凈值
1.2015
0.0097 0.8100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2062
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2015
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2083億
- 最近資產(chǎn)：1.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔佳佳 郭志騰
近一月建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C|建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C(012713)基金累計(jì)收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-05-21 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-05-15 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-05-12 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0083 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-05-06 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-04-29 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-04-23 |
012713 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0047 |
-0.40% |
