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博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A(博時中債0-3年國開行A)基金凈值查詢(012692)

今天最新凈值 1.0559 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1431
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0501億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 萬志文 呂瑞君
近一月博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A|博時中債0-3年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A(012692)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0559 1.1431 0.0000 0.00%
2025-05-21 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0560 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0560 1.1432 1.0561 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0561 1.1433 1.0555 1.1427 0.0006 0.06%
2025-05-16 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0555 1.1427 1.0557 1.1429 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0557 1.1429 1.0561 1.1433 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0561 1.1433 1.0563 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0563 1.1435 1.0554 1.1426 0.0009 0.09%
2025-05-12 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0554 1.1426 1.0571 1.1443 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0571 1.1443 1.0570 1.1442 0.0001 0.01%
2025-05-08 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0570 1.1442 1.0560 1.1432 0.0010 0.09%
2025-05-07 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0560 1.1432 1.0563 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0563 1.1435 1.0562 1.1434 0.0001 0.01%
2025-04-30 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0562 1.1434 1.0559 1.1431 0.0003 0.03%
2025-04-29 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0548 1.1420 0.0011 0.10%
2025-04-28 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0548 1.1420 1.0540 1.1412 0.0008 0.08%
2025-04-25 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0540 1.1412 1.0537 1.1409 0.0003 0.03%
2025-04-24 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1409 1.0537 1.1409 0.0000 0.00%
2025-04-23 012692 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A 1.0537 1.1409 1.0543 1.1415 -0.0006 -0.06%