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今天最新凈值 1.0559 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1431
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0501億
  • 最近資產(chǎn)：4.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 萬志文 呂瑞君
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0054元
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 每份派現(xiàn)金0.0057元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0046元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0077元