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博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A(博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行A)基金凈值查詢(xún)(012692)

今天最新凈值 1.0559 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1431
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0501億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏楨 萬(wàn)志文 呂瑞君
近一周博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A|博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A(012692)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0559 1.1431 0.0000 0.00%
2025-05-21 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0559 1.1431 1.0560 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0560 1.1432 1.0561 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0561 1.1433 1.0555 1.1427 0.0006 0.06%
2025-05-16 012692 博時(shí)中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接A 1.0555 1.1427 1.0557 1.1429 -0.0002 -0.02%