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廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(012691)

今天最新凈值 0.8126 -0.0025 -0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8091 -0.0035 -0.4330%
  • 累計凈值：0.8126
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5988億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇 王鵬
近半年廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C(012691)基金累計收益率25.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.8088 0.8088 0.8126 0.8126 -0.0038 -0.47%
2025-05-21 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.8126 0.8126 0.8151 0.8151 -0.0025 -0.31%
2025-05-20 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.8151 0.8151 0.7978 0.7978 0.0173 2.17%
2025-05-19 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7978 0.7978 0.7883 0.7883 0.0095 1.21%
2025-05-16 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7883 0.7883 0.7866 0.7866 0.0017 0.22%
2025-05-15 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7866 0.7866 0.7812 0.7812 0.0054 0.69%
2025-05-14 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7812 0.7812 0.7771 0.7771 0.0041 0.53%
2025-05-13 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7771 0.7771 0.7755 0.7755 0.0016 0.21%
2025-05-12 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7755 0.7755 0.7753 0.7753 0.0002 0.03%
2025-05-09 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7753 0.7753 0.7657 0.7657 0.0096 1.25%
2025-05-08 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7657 0.7657 0.7700 0.7700 -0.0043 -0.56%
2025-05-07 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7700 0.7700 0.7779 0.7779 -0.0079 -1.02%
2025-05-06 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7779 0.7779 0.7727 0.7727 0.0052 0.67%
2025-04-30 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7727 0.7727 0.7756 0.7756 -0.0029 -0.37%
2025-04-29 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7756 0.7756 0.7613 0.7613 0.0143 1.88%
2025-04-28 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7613 0.7613 0.7624 0.7624 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7624 0.7624 0.7640 0.7640 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7640 0.7640 0.7538 0.7538 0.0102 1.35%
2025-04-23 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7538 0.7538 0.7447 0.7447 0.0091 1.22%
2025-04-22 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7447 0.7447 0.7347 0.7347 0.0100 1.36%
2025-04-21 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7347 0.7347 0.7281 0.7281 0.0066 0.91%
2025-04-18 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7281 0.7281 0.7359 0.7359 -0.0078 -1.06%
2025-04-17 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7359 0.7359 0.7292 0.7292 0.0067 0.92%
2025-04-16 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7292 0.7292 0.7405 0.7405 -0.0113 -1.53%
2025-04-15 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7405 0.7405 0.7343 0.7343 0.0062 0.84%
2025-04-14 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7343 0.7343 0.7184 0.7184 0.0159 2.21%
2025-04-11 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7184 0.7184 0.7155 0.7155 0.0029 0.41%
2025-04-10 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7155 0.7155 0.6980 0.6980 0.0175 2.51%
2025-04-09 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6980 0.6980 0.6825 0.6825 0.0155 2.27%
2025-04-08 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6825 0.6825 0.6546 0.6546 0.0279 4.26%
2025-04-07 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6546 0.6546 0.7249 0.7249 -0.0703 -9.70%
2025-04-03 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7249 0.7249 0.7253 0.7253 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7253 0.7253 0.7298 0.7298 -0.0045 -0.62%
2025-04-01 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7298 0.7298 0.7254 0.7254 0.0044 0.61%
2025-03-31 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7254 0.7254 0.7346 0.7346 -0.0092 -1.25%
2025-03-28 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7346 0.7346 0.7367 0.7367 -0.0021 -0.29%
2025-03-27 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7367 0.7367 0.7240 0.7240 0.0127 1.75%
2025-03-26 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7240 0.7240 0.7177 0.7177 0.0063 0.88%
2025-03-25 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7177 0.7177 0.7348 0.7348 -0.0171 -2.33%
2025-03-24 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7348 0.7348 0.7214 0.7214 0.0134 1.86%
2025-03-21 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7214 0.7214 0.7360 0.7360 -0.0146 -1.98%
2025-03-20 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7360 0.7360 0.7457 0.7457 -0.0097 -1.30%
2025-03-19 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7457 0.7457 0.7475 0.7475 -0.0018 -0.24%
2025-03-18 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7475 0.7475 0.7403 0.7403 0.0072 0.97%
2025-03-17 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7403 0.7403 0.7386 0.7386 0.0017 0.23%
2025-03-14 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7386 0.7386 0.7159 0.7159 0.0227 3.17%
2025-03-13 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7159 0.7159 0.7123 0.7123 0.0036 0.51%
2025-03-12 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7123 0.7123 0.7150 0.7150 -0.0027 -0.38%
2025-03-11 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7150 0.7150 0.7031 0.7031 0.0119 1.69%
2025-03-10 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7031 0.7031 0.7107 0.7107 -0.0076 -1.07%
2025-03-07 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7107 0.7107 0.7108 0.7108 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7108 0.7108 0.6995 0.6995 0.0113 1.62%
2025-03-05 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6995 0.6995 0.6864 0.6864 0.0131 1.91%
2025-03-04 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6864 0.6864 0.6919 0.6919 -0.0055 -0.79%
2025-03-03 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6919 0.6919 0.6903 0.6903 0.0016 0.23%
2025-02-28 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6903 0.6903 0.7098 0.7098 -0.0195 -2.75%
2025-02-27 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7098 0.7098 0.7045 0.7045 0.0053 0.75%
2025-02-26 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7045 0.7045 0.6916 0.6916 0.0129 1.87%
2025-02-25 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6916 0.6916 0.6906 0.6906 0.0010 0.14%
2025-02-24 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6906 0.6906 0.6939 0.6939 -0.0033 -0.48%
2025-02-21 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6939 0.6939 0.6814 0.6814 0.0125 1.83%
2025-02-20 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6814 0.6814 0.6815 0.6815 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6815 0.6815 0.6768 0.6768 0.0047 0.69%
2025-02-18 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6768 0.6768 0.6746 0.6746 0.0022 0.33%
2025-02-17 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6746 0.6746 0.6776 0.6776 -0.0030 -0.44%
2025-02-14 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6776 0.6776 0.6651 0.6651 0.0125 1.88%
2025-02-13 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6651 0.6651 0.6744 0.6744 -0.0093 -1.38%
2025-02-12 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6744 0.6744 0.6674 0.6674 0.0070 1.05%
2025-02-11 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6674 0.6674 0.6743 0.6743 -0.0069 -1.02%
2025-02-10 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6743 0.6743 0.6656 0.6656 0.0087 1.31%
2025-02-07 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6656 0.6656 0.6546 0.6546 0.0110 1.68%
2025-02-06 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6546 0.6546 0.6445 0.6445 0.0101 1.57%
2025-02-05 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6445 0.6445 0.6457 0.6457 -0.0012 -0.19%
2025-01-27 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6457 0.6457 0.6473 0.6473 -0.0016 -0.25%
2025-01-22 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6459 0.6459 0.6583 0.6583 -0.0124 -1.88%
2025-01-14 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6439 0.6439 0.6265 0.6265 0.0174 2.78%
2025-01-13 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6265 0.6265 0.6317 0.6317 -0.0052 -0.82%
2025-01-10 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6317 0.6317 0.6456 0.6456 -0.0139 -2.15%
2025-01-09 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6456 0.6456 0.6471 0.6471 -0.0015 -0.23%
2025-01-08 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6471 0.6471 0.6488 0.6488 -0.0017 -0.26%
2025-01-07 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6488 0.6488 0.6502 0.6502 -0.0014 -0.22%
2025-01-06 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6502 0.6502 0.6591 0.6591 -0.0089 -1.35%
2025-01-03 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6591 0.6591 0.6688 0.6688 -0.0097 -1.45%
2025-01-02 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6688 0.6688 0.6740 0.6740 -0.0052 -0.77%
2024-12-31 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6740 0.6740 0.6751 0.6751 -0.0011 -0.16%
2024-12-26 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6711 0.6711 0.6702 0.6702 0.0009 0.13%
2024-12-25 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6702 0.6702 0.6761 0.6761 -0.0059 -0.87%
2024-12-24 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6761 0.6761 0.6655 0.6655 0.0106 1.59%
2024-12-23 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6655 0.6655 0.6746 0.6746 -0.0091 -1.35%
2024-12-20 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6746 0.6746 0.6679 0.6679 0.0067 1.00%
2024-12-19 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6679 0.6679 0.6703 0.6703 -0.0024 -0.36%
2024-12-18 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6703 0.6703 0.6680 0.6680 0.0023 0.34%
2024-12-17 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6680 0.6680 0.6787 0.6787 -0.0107 -1.58%
2024-12-16 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6787 0.6787 0.6898 0.6898 -0.0111 -1.61%
2024-12-13 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6898 0.6898 0.7036 0.7036 -0.0138 -1.96%
2024-12-12 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7036 0.7036 0.6870 0.6870 0.0166 2.42%
2024-12-11 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6870 0.6870 0.6791 0.6791 0.0079 1.16%
2024-12-10 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6791 0.6791 0.6690 0.6690 0.0101 1.51%
2024-12-09 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6690 0.6690 0.6678 0.6678 0.0012 0.18%
2024-12-06 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6678 0.6678 0.6627 0.6627 0.0051 0.77%
2024-12-05 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6627 0.6627 0.6654 0.6654 -0.0027 -0.41%
2024-12-04 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6654 0.6654 0.6719 0.6719 -0.0065 -0.97%
2024-12-03 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6719 0.6719 0.6744 0.6744 -0.0025 -0.37%
2024-12-02 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6744 0.6744 0.6635 0.6635 0.0109 1.64%
2024-11-29 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6635 0.6635 0.6539 0.6539 0.0096 1.47%
2024-11-28 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6539 0.6539 0.6606 0.6606 -0.0067 -1.01%
2024-11-27 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6606 0.6606 0.6480 0.6480 0.0126 1.94%
2024-11-26 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6480 0.6480 0.6475 0.6475 0.0005 0.08%
2024-11-25 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.6475 0.6475 0.6470 0.6470 0.0005 0.08%