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廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(012691)

今天最新凈值 0.8151 0.0173 2.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8125 -0.0001 -0.0088%
  • 累計(jì)凈值：0.8151
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5988億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇 王鵬
近一月廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C(012691)基金累計(jì)收益率11.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.8126 0.8126 0.8151 0.8151 -0.0025 -0.31%
2025-05-20 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.8151 0.8151 0.7978 0.7978 0.0173 2.17%
2025-05-19 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7978 0.7978 0.7883 0.7883 0.0095 1.21%
2025-05-16 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7883 0.7883 0.7866 0.7866 0.0017 0.22%
2025-05-15 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7866 0.7866 0.7812 0.7812 0.0054 0.69%
2025-05-14 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7812 0.7812 0.7771 0.7771 0.0041 0.53%
2025-05-13 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7771 0.7771 0.7755 0.7755 0.0016 0.21%
2025-05-12 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7755 0.7755 0.7753 0.7753 0.0002 0.03%
2025-05-09 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7753 0.7753 0.7657 0.7657 0.0096 1.25%
2025-05-08 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7657 0.7657 0.7700 0.7700 -0.0043 -0.56%
2025-05-07 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7700 0.7700 0.7779 0.7779 -0.0079 -1.02%
2025-05-06 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7779 0.7779 0.7727 0.7727 0.0052 0.67%
2025-04-30 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7727 0.7727 0.7756 0.7756 -0.0029 -0.37%
2025-04-29 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7756 0.7756 0.7613 0.7613 0.0143 1.88%
2025-04-28 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7613 0.7613 0.7624 0.7624 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7624 0.7624 0.7640 0.7640 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7640 0.7640 0.7538 0.7538 0.0102 1.35%
2025-04-23 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7538 0.7538 0.7447 0.7447 0.0091 1.22%
2025-04-22 012691 廣發(fā)消費(fèi)領(lǐng)先混合C 0.7447 0.7447 0.7347 0.7347 0.0100 1.36%