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長城優(yōu)選招益一年持有混合C(長城優(yōu)選招益一年混合C)基金凈值查詢(012686)

今天最新凈值 0.9926 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9922 -0.0004 -0.0402%
  • 累計凈值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6350億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強
近半年長城優(yōu)選招益一年持有混合C|長城優(yōu)選招益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城優(yōu)選招益一年持有混合C(012686)基金累計收益率0.75%
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2025-05-20 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-19 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9930 0.9930 0.0003 0.03%
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2025-04-17 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2025-04-16 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2025-04-14 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9880 0.9880 0.0004 0.04%
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2025-03-17 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
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2025-02-07 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2025-02-06 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9881 0.9881 0.0016 0.16%
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2025-01-08 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9869 0.9869 0.9862 0.9862 0.0007 0.07%
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2024-12-24 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9867 0.9867 0.0001 0.01%
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2024-12-09 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2024-12-06 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9855 0.9855 0.0001 0.01%
2024-12-05 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-12-04 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-12-03 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-12-02 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9854 0.9854 0.0001 0.01%
2024-11-29 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2024-11-28 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2024-11-26 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%