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廣發(fā)恒益一年持有期混合C基金凈值查詢(012662)

今天最新凈值 1.0131 0.0024 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0115 -0.0016 -0.1628%
  • 累計凈值：1.0131
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2869億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近半年廣發(fā)恒益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒益一年持有期混合C(012662)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0107 1.0107 0.0024 0.24%
2025-05-20 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-05-19 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0102 1.0102 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0131 1.0131 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2025-05-13 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0147 1.0147 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0099 1.0099 0.0048 0.48%
2025-05-09 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0105 1.0105 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0074 1.0074 0.0031 0.31%
2025-05-07 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2025-05-06 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0010 1.0010 0.0051 0.51%
2025-04-30 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2025-04-29 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18%
2025-04-28 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9978 0.9978 1.0018 1.0018 -0.0040 -0.40%
2025-04-25 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0059 1.0059 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2025-04-21 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0021 1.0021 0.0031 0.31%
2025-04-18 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0044 1.0044 -0.0023 -0.23%
2025-04-17 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-16 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0069 1.0069 -0.0020 -0.20%
2025-04-14 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2025-04-11 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0031 1.0031 0.0024 0.24%
2025-04-10 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0031 1.0031 0.9982 0.9982 0.0049 0.49%
2025-04-09 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9927 0.9927 0.0055 0.55%
2025-04-08 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9887 0.9887 0.0040 0.40%
2025-04-07 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9887 0.9887 1.0105 1.0105 -0.0218 -2.16%
2025-04-03 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0093 1.0093 0.0032 0.32%
2025-03-31 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0112 1.0112 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0122 1.0122 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2025-03-26 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0105 1.0105 0.0012 0.12%
2025-03-25 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0094 1.0094 0.0011 0.11%
2025-03-24 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0107 1.0107 -0.0013 -0.13%
2025-03-21 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0158 1.0158 -0.0051 -0.50%
2025-03-20 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0166 1.0166 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0187 1.0187 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0174 1.0174 0.0013 0.13%
2025-03-17 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0157 1.0157 0.0017 0.17%
2025-03-14 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0109 1.0109 0.0048 0.47%
2025-03-13 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0147 1.0147 -0.0038 -0.37%
2025-03-12 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0167 1.0167 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0186 1.0186 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0213 1.0213 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0136 1.0136 0.0077 0.76%
2025-03-05 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0095 1.0095 0.0041 0.41%
2025-03-04 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0047 1.0047 0.0048 0.48%
2025-03-03 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0055 1.0055 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0226 1.0226 -0.0171 -1.67%
2025-02-27 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0257 1.0257 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0203 1.0203 0.0054 0.53%
2025-02-25 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0237 1.0237 -0.0034 -0.33%
2025-02-24 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0287 1.0287 -0.0050 -0.49%
2025-02-21 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0228 1.0228 0.0059 0.58%
2025-02-20 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0185 1.0185 0.0043 0.42%
2025-02-19 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0061 1.0061 0.0124 1.23%
2025-02-18 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0094 1.0094 -0.0033 -0.33%
2025-02-17 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0070 1.0070 0.0024 0.24%
2025-02-14 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0056 1.0056 0.0014 0.14%
2025-02-13 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0124 1.0124 -0.0068 -0.67%
2025-02-12 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0055 1.0055 0.0069 0.69%
2025-02-11 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0092 1.0092 -0.0037 -0.37%
2025-02-10 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-02-07 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0059 1.0059 0.0028 0.28%
2025-02-06 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0059 1.0059 0.9957 0.9957 0.0102 1.02%
2025-02-05 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9925 0.9925 0.0032 0.32%
2025-01-27 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9991 0.9991 -0.0066 -0.66%
2025-01-22 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9936 0.9936 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9750 0.9750 0.0114 1.17%
2025-01-13 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9765 0.9765 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9809 0.9809 -0.0044 -0.45%
2025-01-09 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9790 0.9790 0.0019 0.19%
2025-01-08 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9752 0.9752 0.0044 0.45%
2025-01-06 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2025-01-03 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9796 0.9796 -0.0044 -0.45%
2025-01-02 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9837 0.9837 -0.0041 -0.42%
2024-12-31 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9917 0.9917 -0.0080 -0.81%
2024-12-26 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9866 0.9866 0.0029 0.29%
2024-12-25 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9890 0.9890 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9861 0.9861 0.0029 0.29%
2024-12-23 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9931 0.9931 -0.0070 -0.70%
2024-12-20 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9894 0.9894 0.0037 0.37%
2024-12-19 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2024-12-17 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9973 0.9973 -0.0083 -0.83%
2024-12-16 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0008 1.0008 -0.0035 -0.35%
2024-12-13 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0036 1.0036 -0.0028 -0.28%
2024-12-12 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2024-12-11 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 1.0016 1.0016 0.9959 0.9959 0.0057 0.57%
2024-12-10 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9894 0.9894 0.0065 0.66%
2024-12-09 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9896 0.9896 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9862 0.9862 0.0034 0.34%
2024-12-05 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9825 0.9825 0.0037 0.38%
2024-12-04 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9874 0.9874 -0.0049 -0.50%
2024-12-03 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2024-12-02 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9806 0.9806 0.0065 0.66%
2024-11-29 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9751 0.9751 0.0055 0.56%
2024-11-28 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9758 0.9758 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9712 0.9712 0.0046 0.47%
2024-11-26 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9731 0.9731 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 012662 廣發(fā)恒益一年持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%