廣發(fā)恒益一年持有期混合C基金凈值查詢(012662)
今天最新凈值
1.0131
0.0024 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0115
-0.0016 -0.1628%
- 累計(jì)凈值：1.0131
- 成立日期：2021-08-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2869億
- 最近資產(chǎn)：1.25億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一月廣發(fā)恒益一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒益一年持有期混合C(012662)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0012 |
-0.12% |
