廣發(fā)恒益一年持有期混合C基金凈值查詢(012662)
今天最新凈值
1.0131
0.0024 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0115
-0.0016 -0.1628%
- 累計凈值：1.0131
- 成立日期：2021-08-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2869億
- 最近資產：1.25億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一季廣發(fā)恒益一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)恒益一年持有期混合C(012662)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0218 |
-2.16% |
| 2025-04-03 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-03-13 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-03-05 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0171 |
-1.67% |
| 2025-02-27 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
012662 |
廣發(fā)恒益一年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0050 |
-0.49% |
