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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A基金凈值查詢(012648)

今天最新凈值 1.1525 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1525
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7955億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
近一周鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A(012648)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2025-05-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-05-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%