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鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(012648)

今天最新凈值 1.1525 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1525
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7955億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
近一年鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A(012648)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-05-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-05-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2025-05-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2025-05-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1510 1.1510 1.1507 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-04-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1505 1.1505 1.1503 1.1503 0.0002 0.02%
2025-04-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-04-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1502 1.1502 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-04-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1501 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2025-04-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-04-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-04-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-04-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2025-04-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2025-04-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2025-04-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1497 1.1497 1.1486 1.1486 0.0011 0.10%
2025-04-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1486 1.1486 1.1480 1.1480 0.0006 0.05%
2025-04-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2025-04-01 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2025-03-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2025-03-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2025-03-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2025-03-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01%
2025-03-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1473 1.1473 1.1470 1.1470 0.0003 0.03%
2025-03-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2025-03-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
2025-03-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-03-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2025-03-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-03-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2025-03-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2025-03-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-03-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2025-03-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-03-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-03-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-03-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-03-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-03-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-02-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2025-02-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-02-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1451 1.1451 1.1452 1.1452 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-02-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2025-02-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1454 1.1454 1.1455 1.1455 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-02-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-02-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-02-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1455 1.1455 1.1453 1.1453 0.0002 0.02%
2025-02-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2025-02-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-02-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
2025-01-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2025-01-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2025-01-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-01-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1442 1.1442 1.1443 1.1443 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1443 1.1443 1.1444 1.1444 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1444 1.1444 1.1445 1.1445 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2025-01-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-01-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-01-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2024-12-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2024-12-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1429 1.1429 1.1430 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1430 1.1430 1.1431 1.1431 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2024-12-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2024-12-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2024-12-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1426 1.1426 1.1428 1.1428 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1429 1.1429 1.1423 1.1423 0.0006 0.05%
2024-12-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1423 1.1423 1.1414 1.1414 0.0009 0.08%
2024-12-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2024-12-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2024-12-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1411 1.1411 1.1403 1.1403 0.0008 0.07%
2024-12-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-12-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2024-12-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2024-12-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2024-12-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2024-11-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2024-11-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2024-11-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2024-11-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2024-11-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2024-11-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2024-11-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2024-11-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2024-11-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2024-11-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2024-11-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2024-11-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2024-11-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2024-11-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2024-11-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2024-11-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2024-11-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2024-11-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2024-11-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2024-11-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2024-11-01 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2024-10-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2024-10-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2024-10-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2024-10-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2024-10-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2024-10-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-10-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2024-10-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2024-10-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1346 1.1346 1.1342 1.1342 0.0004 0.04%
2024-10-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1342 1.1342 1.1347 1.1347 -0.0005 -0.04%
2024-10-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03%
2024-10-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2024-10-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2024-10-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2024-10-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1340 1.1340 1.1334 1.1334 0.0006 0.05%
2024-10-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2024-10-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2024-09-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2024-09-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1331 1.1331 1.1339 1.1339 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2024-09-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1337 1.1337 1.1343 1.1343 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2024-09-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2024-09-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1341 1.1341 1.1322 1.1322 0.0019 0.17%
2024-09-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
2024-09-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1317 1.1317 1.1318 1.1318 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1318 1.1318 1.1314 1.1314 0.0004 0.04%
2024-09-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-09-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2024-09-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2024-09-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2024-09-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2024-09-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2024-08-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2024-08-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-08-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2024-08-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1295 1.1295 1.1298 1.1298 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2024-08-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-08-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-08-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2024-08-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2024-08-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2024-08-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2024-08-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2024-08-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2024-08-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1294 1.1294 1.1301 1.1301 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1301 1.1301 1.1298 1.1298 0.0003 0.03%
2024-08-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2024-08-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1297 1.1297 1.1291 1.1291 0.0006 0.05%
2024-07-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2024-07-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2024-07-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1287 1.1287 1.1277 1.1277 0.0010 0.09%
2024-07-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1277 1.1277 1.1272 1.1272 0.0005 0.04%
2024-07-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2024-07-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2024-07-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2024-07-22 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.05%
2024-07-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2024-07-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1261 1.1261 1.1262 1.1262 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2024-07-16 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2024-07-15 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2024-07-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2024-07-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2024-07-10 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2024-07-09 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1256 1.1256 1.1248 1.1248 0.0008 0.07%
2024-07-08 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-07-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2024-07-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2024-07-02 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2024-07-01 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2024-06-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2024-06-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1244 1.1244 1.1239 1.1239 0.0005 0.04%
2024-06-26 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2024-06-25 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2024-06-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2024-06-21 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2024-06-20 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2024-06-19 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2024-06-18 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-06-17 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2024-06-14 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1226 1.1226 1.1222 1.1222 0.0004 0.04%
2024-06-13 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-06-12 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2024-06-07 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2024-06-06 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-06-05 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2024-06-04 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2024-06-03 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2024-05-31 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2024-05-30 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2024-05-29 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2024-05-28 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2024-05-27 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2024-05-24 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2024-05-23 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%