鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A基金凈值查詢(012648)
今天最新凈值
1.1525
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1525
- 成立日期：2021-06-25
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：6.7955億
- 最近資產(chǎn)：7.70億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 張佳蕾
近一月鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A(012648)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1525 |
1.1525 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1524 |
1.1524 |
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| 2025-05-20 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1523 |
1.1523 |
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| 2025-05-19 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1523 |
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| 2025-05-16 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1521 |
1.1521 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-14 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1521 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-12 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-09 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1519 |
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1.1515 |
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| 2025-05-08 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1515 |
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| 2025-05-07 |
012648 |
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1.1511 |
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1.1510 |
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| 2025-05-06 |
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鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1507 |
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| 2025-04-30 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1505 |
1.1505 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1505 |
1.1505 |
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1.1503 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
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1.1503 |
1.1501 |
1.1501 |
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| 2025-04-25 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012648 |
鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
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