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建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(建信中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012645)

今天最新凈值 0.7270 0.0002 0.0300% 2024-09-09
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7270
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5064億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳
近一年建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A|建信中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012645)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-09-09 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.7268 0.7268 0.0002 0.03%
2024-09-06 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50%
2024-09-05 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7232 0.7232 0.7166 0.7166 0.0066 0.92%
2024-09-04 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7177 0.7177 -0.0011 -0.15%
2024-09-03 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7177 0.7177 0.7120 0.7120 0.0057 0.80%
2024-09-02 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7120 0.7120 0.7288 0.7288 -0.0168 -2.31%
2024-08-30 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7124 0.7124 0.0164 2.30%
2024-08-29 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7124 0.7124 0.7097 0.7097 0.0027 0.38%
2024-08-28 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7097 0.7097 0.7095 0.7095 0.0002 0.03%
2024-08-27 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7095 0.7095 0.7155 0.7155 -0.0060 -0.84%
2024-08-26 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7155 0.7155 0.7150 0.7150 0.0005 0.07%
2024-08-23 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7150 0.7150 0.7089 0.7089 0.0061 0.86%
2024-08-22 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7089 0.7089 0.7200 0.7200 -0.0111 -1.54%
2024-08-21 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.7219 0.7219 -0.0019 -0.26%
2024-08-20 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7219 0.7219 0.7286 0.7286 -0.0067 -0.92%
2024-08-19 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7286 0.7286 0.7290 0.7290 -0.0004 -0.05%
2024-08-16 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7329 0.7329 -0.0039 -0.53%
2024-08-15 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7329 0.7329 0.7255 0.7255 0.0074 1.02%
2024-08-14 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7255 0.7255 0.7303 0.7303 -0.0048 -0.66%
2024-08-13 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7219 0.7219 0.0084 1.16%
2024-08-12 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7219 0.7219 0.7235 0.7235 -0.0016 -0.22%
2024-08-09 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7235 0.7235 0.7300 0.7300 -0.0065 -0.89%
2024-08-08 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7300 0.7300 0.7273 0.7273 0.0027 0.37%
2024-08-07 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7273 0.7273 0.7299 0.7299 -0.0026 -0.36%
2024-08-06 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7299 0.7299 0.7296 0.7296 0.0003 0.04%
2024-08-05 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7334 0.7334 -0.0038 -0.52%
2024-08-02 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7334 0.7334 0.7478 0.7478 -0.0144 -1.93%
2024-07-31 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7500 0.7500 0.7166 0.7166 0.0334 4.66%
2024-07-30 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7142 0.7142 0.0024 0.34%
2024-07-29 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7142 0.7142 0.7196 0.7196 -0.0054 -0.75%
2024-07-26 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7196 0.7196 0.7077 0.7077 0.0119 1.68%
2024-07-25 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7077 0.7077 0.7005 0.7005 0.0072 1.03%
2024-07-24 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7005 0.7005 0.7079 0.7079 -0.0074 -1.05%
2024-07-23 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.7233 0.7233 -0.0154 -2.13%
2024-07-22 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7233 0.7233 0.7188 0.7188 0.0045 0.63%
2024-07-19 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7188 0.7188 0.7111 0.7111 0.0077 1.08%
2024-07-18 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7072 0.7072 0.0039 0.55%
2024-07-17 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7072 0.7072 0.7030 0.7030 0.0042 0.60%
2024-07-16 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.6973 0.6973 0.0057 0.82%
2024-07-15 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6973 0.6973 0.6974 0.6974 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6974 0.6974 0.6990 0.6990 -0.0016 -0.23%
2024-07-11 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6899 0.6899 0.0091 1.32%
2024-07-10 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6899 0.6899 0.6892 0.6892 0.0007 0.10%
2024-07-09 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6892 0.6892 0.6768 0.6768 0.0124 1.83%
2024-07-08 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6768 0.6768 0.6932 0.6932 -0.0164 -2.37%
2024-07-05 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6932 0.6932 0.6922 0.6922 0.0010 0.14%
2024-07-04 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6922 0.6922 0.7041 0.7041 -0.0119 -1.69%
2024-07-03 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7041 0.7041 0.7024 0.7024 0.0017 0.24%
2024-07-02 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7024 0.7024 0.7056 0.7056 -0.0032 -0.45%
2024-07-01 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7056 0.7056 0.7048 0.7048 0.0008 0.11%
2024-06-28 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7048 0.7048 0.7185 0.7185 -0.0137 -1.91%
2024-06-27 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7185 0.7185 0.7261 0.7261 -0.0076 -1.05%
2024-06-26 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7261 0.7261 0.7185 0.7185 0.0076 1.06%
2024-06-25 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7185 0.7185 0.7283 0.7283 -0.0098 -1.35%
2024-06-24 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7352 0.7352 -0.0069 -0.94%
2024-06-21 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7352 0.7352 0.7341 0.7341 0.0011 0.15%
2024-06-20 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7341 0.7341 0.7412 0.7412 -0.0071 -0.96%
2024-06-19 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7412 0.7412 0.7501 0.7501 -0.0089 -1.19%
2024-06-18 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7501 0.7501 0.7451 0.7451 0.0050 0.67%
2024-06-17 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.7450 0.7450 0.0001 0.01%
2024-06-14 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.7299 0.7299 0.0151 2.07%
2024-06-13 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7299 0.7299 0.7305 0.7305 -0.0006 -0.08%
2024-06-12 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7305 0.7305 0.7306 0.7306 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7306 0.7306 0.7310 0.7310 -0.0004 -0.05%
2024-06-07 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.7344 0.7344 -0.0034 -0.46%
2024-06-06 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7344 0.7344 0.7428 0.7428 -0.0084 -1.13%
2024-06-05 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7428 0.7428 0.7466 0.7466 -0.0038 -0.51%
2024-06-04 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7466 0.7466 0.7418 0.7418 0.0048 0.65%
2024-06-03 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7418 0.7418 0.7491 0.7491 -0.0073 -0.97%
2024-05-31 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7491 0.7491 0.7508 0.7508 -0.0017 -0.23%
2024-05-30 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7508 0.7508 0.7521 0.7521 -0.0013 -0.17%
2024-05-29 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7521 0.7521 0.7501 0.7501 0.0020 0.27%
2024-05-28 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7501 0.7501 0.7577 0.7577 -0.0076 -1.00%
2024-05-27 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.7509 0.7509 0.0068 0.91%
2024-05-24 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7509 0.7509 0.7604 0.7604 -0.0095 -1.25%
2024-05-23 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7604 0.7604 0.7745 0.7745 -0.0141 -1.82%
2024-05-22 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7745 0.7745 0.7731 0.7731 0.0014 0.18%