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中銀優(yōu)選靈活配置混合C(中銀優(yōu)選C)基金凈值查詢(xún)(012631)

今天最新凈值 0.9477 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9297 -0.0103 -1.0961%
  • 累計(jì)凈值：1.5130
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0341億
  • 最近資產(chǎn)：17.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王偉 黃珺
近一季中銀優(yōu)選靈活配置混合C|中銀優(yōu)選C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中銀優(yōu)選靈活配置混合C(012631)基金累計(jì)收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9400 1.5053 0.9477 1.5130 -0.0077 -0.81%
2025-05-21 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9477 1.5130 0.9478 1.5131 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9478 1.5131 0.9345 1.4998 0.0133 1.42%
2025-05-19 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9345 1.4998 0.9224 1.4877 0.0121 1.31%
2025-05-16 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9224 1.4877 0.9178 1.4831 0.0046 0.50%
2025-05-15 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9178 1.4831 0.9207 1.4860 -0.0029 -0.31%
2025-05-14 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9207 1.4860 0.9240 1.4893 -0.0033 -0.36%
2025-05-13 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9240 1.4893 0.9226 1.4879 0.0014 0.15%
2025-05-12 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9226 1.4879 0.9181 1.4834 0.0045 0.49%
2025-05-09 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9181 1.4834 0.9234 1.4887 -0.0053 -0.57%
2025-05-08 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9234 1.4887 0.9295 1.4948 -0.0061 -0.66%
2025-05-07 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9295 1.4948 0.9319 1.4972 -0.0024 -0.26%
2025-05-06 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9319 1.4972 0.9209 1.4862 0.0110 1.19%
2025-04-30 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9209 1.4862 0.9180 1.4833 0.0029 0.32%
2025-04-29 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9180 1.4833 0.9090 1.4743 0.0090 0.99%
2025-04-28 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9090 1.4743 0.9152 1.4805 -0.0062 -0.68%
2025-04-25 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9152 1.4805 0.9116 1.4769 0.0036 0.39%
2025-04-24 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9116 1.4769 0.9106 1.4759 0.0010 0.11%
2025-04-23 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9106 1.4759 0.9097 1.4750 0.0009 0.10%
2025-04-22 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9097 1.4750 0.9074 1.4727 0.0023 0.25%
2025-04-21 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9074 1.4727 0.8908 1.4561 0.0166 1.86%
2025-04-18 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8908 1.4561 0.9005 1.4658 -0.0097 -1.08%
2025-04-17 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9005 1.4658 0.8992 1.4645 0.0013 0.14%
2025-04-16 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8992 1.4645 0.9083 1.4736 -0.0091 -1.00%
2025-04-15 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9083 1.4736 0.9071 1.4724 0.0012 0.13%
2025-04-14 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9071 1.4724 0.8946 1.4599 0.0125 1.40%
2025-04-11 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8946 1.4599 0.8904 1.4557 0.0042 0.47%
2025-04-10 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8904 1.4557 0.8734 1.4387 0.0170 1.95%
2025-04-09 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8734 1.4387 0.8552 1.4205 0.0182 2.13%
2025-04-08 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8552 1.4205 0.8506 1.4159 0.0046 0.54%
2025-04-07 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.8506 1.4159 0.9237 1.4890 -0.0731 -7.91%
2025-04-03 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9237 1.4890 0.9318 1.4971 -0.0081 -0.87%
2025-04-02 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9318 1.4971 0.9282 1.4935 0.0036 0.39%
2025-04-01 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9282 1.4935 0.9266 1.4919 0.0016 0.17%
2025-03-31 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9266 1.4919 0.9357 1.5010 -0.0091 -0.97%
2025-03-28 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9357 1.5010 0.9426 1.5079 -0.0069 -0.73%
2025-03-27 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9426 1.5079 0.9400 1.5053 0.0026 0.28%
2025-03-26 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9400 1.5053 0.9388 1.5041 0.0012 0.13%
2025-03-25 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9388 1.5041 0.9489 1.5142 -0.0101 -1.06%
2025-03-24 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9489 1.5142 0.9502 1.5155 -0.0013 -0.14%
2025-03-21 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9502 1.5155 0.9753 1.5406 -0.0251 -2.57%
2025-03-20 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9753 1.5406 0.9847 1.5500 -0.0094 -0.95%
2025-03-19 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9847 1.5500 0.9914 1.5567 -0.0067 -0.68%
2025-03-18 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9914 1.5567 0.9904 1.5557 0.0010 0.10%
2025-03-17 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9904 1.5557 0.9936 1.5589 -0.0032 -0.32%
2025-03-14 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9936 1.5589 0.9684 1.5337 0.0252 2.60%
2025-03-13 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9684 1.5337 0.9910 1.5563 -0.0226 -2.28%
2025-03-12 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9910 1.5563 0.9895 1.5548 0.0015 0.15%
2025-03-11 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9895 1.5548 0.9938 1.5591 -0.0043 -0.43%
2025-03-10 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9938 1.5591 1.0006 1.5659 -0.0068 -0.68%
2025-03-07 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 1.0006 1.5659 0.9982 1.5635 0.0024 0.24%
2025-03-06 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9982 1.5635 0.9753 1.5406 0.0229 2.35%
2025-03-05 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9753 1.5406 0.9686 1.5339 0.0067 0.69%
2025-03-04 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9686 1.5339 0.9468 1.5121 0.0218 2.30%
2025-03-03 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9468 1.5121 0.9483 1.5136 -0.0015 -0.16%
2025-02-28 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9483 1.5136 0.9833 1.5486 -0.0350 -3.56%
2025-02-27 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9833 1.5486 0.9979 1.5632 -0.0146 -1.46%
2025-02-26 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9979 1.5632 0.9955 1.5608 0.0024 0.24%
2025-02-25 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9955 1.5608 0.9992 1.5645 -0.0037 -0.37%
2025-02-24 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 0.9992 1.5645 1.0100 1.5753 -0.0108 -1.07%