中銀優(yōu)選靈活配置混合C(中銀優(yōu)選C)基金凈值查詢(012631)
今天最新凈值
0.9477
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9297
-0.0103 -1.0961%
- 累計(jì)凈值：1.5130
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：20.0341億
- 最近資產(chǎn)：17.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王偉 黃珺
近一月中銀優(yōu)選靈活配置混合C|中銀優(yōu)選C基金凈值查詢
近一月,中銀優(yōu)選靈活配置混合C(012631)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9400 |
1.5053 |
0.9477 |
1.5130 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9477 |
1.5130 |
0.9478 |
1.5131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9478 |
1.5131 |
0.9345 |
1.4998 |
0.0133 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9345 |
1.4998 |
0.9224 |
1.4877 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-05-16 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9224 |
1.4877 |
0.9178 |
1.4831 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9178 |
1.4831 |
0.9207 |
1.4860 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9207 |
1.4860 |
0.9240 |
1.4893 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9240 |
1.4893 |
0.9226 |
1.4879 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9226 |
1.4879 |
0.9181 |
1.4834 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9181 |
1.4834 |
0.9234 |
1.4887 |
-0.0053 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9234 |
1.4887 |
0.9295 |
1.4948 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9295 |
1.4948 |
0.9319 |
1.4972 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9319 |
1.4972 |
0.9209 |
1.4862 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9209 |
1.4862 |
0.9180 |
1.4833 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9180 |
1.4833 |
0.9090 |
1.4743 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-04-28 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9090 |
1.4743 |
0.9152 |
1.4805 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9152 |
1.4805 |
0.9116 |
1.4769 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9116 |
1.4769 |
0.9106 |
1.4759 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
012631 |
中銀優(yōu)選靈活配置混合C |
0.9106 |
1.4759 |
0.9097 |
1.4750 |
0.0009 |
0.10% |
