搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方臻善純債債券A基金凈值查詢(012611)

今天最新凈值 1.0070 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0850
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9052億
  • 最近資產(chǎn)：14.95億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長俊 車日楠
近一年東方臻善純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方臻善純債債券A(012611)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0070 1.0850 1.0070 1.0850 0.0000 0.00%
2025-05-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0070 1.0850 1.0069 1.0849 0.0001 0.01%
2025-05-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0069 1.0849 1.0069 1.0849 0.0000 0.00%
2025-05-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0069 1.0849 1.0067 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0067 1.0847 1.0068 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0068 1.0848 1.0068 1.0848 0.0000 0.00%
2025-05-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0068 1.0848 1.0068 1.0848 0.0000 0.00%
2025-05-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0068 1.0848 1.0066 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0066 1.0846 1.0065 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0065 1.0845 1.0063 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0063 1.0843 1.0059 1.0839 0.0004 0.04%
2025-05-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0059 1.0839 1.0057 1.0837 0.0002 0.02%
2025-05-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0057 1.0837 1.0055 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0055 1.0835 1.0054 1.0834 0.0001 0.01%
2025-04-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0054 1.0834 1.0052 1.0832 0.0002 0.02%
2025-04-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0052 1.0832 1.0050 1.0830 0.0002 0.02%
2025-04-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0050 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0050 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0051 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0051 1.0831 1.0050 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0050 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0049 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0049 1.0829 1.0049 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0049 1.0829 1.0048 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0048 1.0828 1.0048 1.0828 0.0000 0.00%
2025-04-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0048 1.0828 1.0047 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0047 1.0827 1.0045 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0045 1.0825 1.0045 1.0825 0.0000 0.00%
2025-04-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0045 1.0825 1.0044 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0044 1.0824 1.0046 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0046 1.0826 1.0039 1.0819 0.0007 0.07%
2025-04-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0039 1.0819 1.0034 1.0814 0.0005 0.05%
2025-04-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0034 1.0814 1.0032 1.0812 0.0002 0.02%
2025-04-01 012611 東方臻善純債債券A 1.0032 1.0812 1.0032 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-31 012611 東方臻善純債債券A 1.0032 1.0812 1.0030 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0030 1.0810 1.0030 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0030 1.0810 1.0029 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0029 1.0809 1.0029 1.0809 0.0000 0.00%
2025-03-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0029 1.0809 1.0027 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0027 1.0807 1.0026 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0026 1.0806 1.0025 1.0805 0.0001 0.01%
2025-03-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0025 1.0805 1.0023 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0023 1.0803 1.0022 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0022 1.0802 1.0020 1.0800 0.0002 0.02%
2025-03-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0020 1.0800 1.0020 1.0800 0.0000 0.00%
2025-03-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0020 1.0800 1.0018 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0018 1.0798 1.0014 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0014 1.0794 1.0011 1.0791 0.0003 0.03%
2025-03-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0011 1.0791 1.0013 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0013 1.0793 1.0012 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0012 1.0792 1.0016 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0016 1.0796 1.0017 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0017 1.0797 1.0016 1.0796 0.0001 0.01%
2025-03-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0016 1.0796 1.0015 1.0795 0.0001 0.01%
2025-03-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0015 1.0795 1.0011 1.0791 0.0004 0.04%
2025-02-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0011 1.0791 1.0010 1.0790 0.0001 0.01%
2025-02-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0010 1.0790 1.0012 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0012 1.0792 1.0010 1.0790 0.0002 0.02%
2025-02-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0010 1.0790 1.0010 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0010 1.0790 1.0013 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0013 1.0793 1.0206 1.0796 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0206 1.0796 1.0209 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0209 1.0799 1.0209 1.0799 0.0000 0.00%
2025-02-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0209 1.0799 1.0213 1.0803 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0213 1.0803 1.0214 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0214 1.0804 1.0217 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0217 1.0807 1.0218 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0218 1.0808 1.0218 1.0808 0.0000 0.00%
2025-02-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0218 1.0808 1.0219 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0219 1.0809 1.0220 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0220 1.0810 1.0218 1.0808 0.0002 0.02%
2025-02-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0218 1.0808 1.0215 1.0805 0.0003 0.03%
2025-02-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0215 1.0805 1.0211 1.0801 0.0004 0.04%
2025-01-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0211 1.0801 1.0205 1.0795 0.0006 0.06%
2025-01-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0209 1.0799 1.0207 1.0797 0.0002 0.02%
2025-01-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0211 1.0801 1.0210 1.0800 0.0001 0.01%
2025-01-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0210 1.0800 1.0212 1.0802 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0212 1.0802 1.0213 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0213 1.0803 1.0216 1.0806 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0216 1.0806 1.0217 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0217 1.0807 1.0218 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0218 1.0808 1.0218 1.0808 0.0000 0.00%
2025-01-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0218 1.0808 1.0217 1.0807 0.0001 0.01%
2025-01-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0217 1.0807 1.0215 1.0805 0.0002 0.02%
2024-12-31 012611 東方臻善純債債券A 1.0215 1.0805 1.0212 1.0802 0.0003 0.03%
2024-12-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0205 1.0795 1.0205 1.0795 0.0000 0.00%
2024-12-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0205 1.0795 1.0206 1.0796 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0206 1.0796 1.0205 1.0795 0.0001 0.01%
2024-12-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0205 1.0795 1.0202 1.0792 0.0003 0.03%
2024-12-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0202 1.0792 1.0198 1.0788 0.0004 0.04%
2024-12-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0198 1.0788 1.0197 1.0787 0.0001 0.01%
2024-12-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0197 1.0787 1.0197 1.0787 0.0000 0.00%
2024-12-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0197 1.0787 1.0199 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0199 1.0789 1.0196 1.0786 0.0003 0.03%
2024-12-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0196 1.0786 1.0191 1.0781 0.0005 0.05%
2024-12-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0191 1.0781 1.0190 1.0780 0.0001 0.01%
2024-12-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0190 1.0780 1.0189 1.0779 0.0001 0.01%
2024-12-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0189 1.0779 1.0185 1.0775 0.0004 0.04%
2024-12-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0185 1.0775 1.0184 1.0774 0.0001 0.01%
2024-12-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0184 1.0774 1.0183 1.0773 0.0001 0.01%
2024-12-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0183 1.0773 1.0182 1.0772 0.0001 0.01%
2024-12-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0182 1.0772 1.0180 1.0770 0.0002 0.02%
2024-12-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0180 1.0770 1.0179 1.0769 0.0001 0.01%
2024-12-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0179 1.0769 1.0170 1.0760 0.0009 0.09%
2024-11-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0170 1.0760 1.0165 1.0755 0.0005 0.05%
2024-11-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0165 1.0755 1.0163 1.0753 0.0002 0.02%
2024-11-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0163 1.0753 1.0163 1.0753 0.0000 0.00%
2024-11-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0163 1.0753 1.0162 1.0752 0.0001 0.01%
2024-11-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0162 1.0752 1.0160 1.0750 0.0002 0.02%
2024-11-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0160 1.0750 1.0159 1.0749 0.0001 0.01%
2024-11-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0159 1.0749 1.0157 1.0747 0.0002 0.02%
2024-11-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0157 1.0747 1.0157 1.0747 0.0000 0.00%
2024-11-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0157 1.0747 1.0156 1.0746 0.0001 0.01%
2024-11-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0156 1.0746 1.0156 1.0746 0.0000 0.00%
2024-11-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0156 1.0746 1.0155 1.0745 0.0001 0.01%
2024-11-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0155 1.0745 1.0155 1.0745 0.0000 0.00%
2024-11-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0155 1.0745 1.0155 1.0745 0.0000 0.00%
2024-11-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0155 1.0745 1.0154 1.0744 0.0001 0.01%
2024-11-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0154 1.0744 1.0151 1.0741 0.0003 0.03%
2024-11-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0151 1.0741 1.0150 1.0740 0.0001 0.01%
2024-11-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0150 1.0740 1.0147 1.0737 0.0003 0.03%
2024-11-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0147 1.0737 1.0146 1.0736 0.0001 0.01%
2024-11-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0146 1.0736 1.0146 1.0736 0.0000 0.00%
2024-11-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0146 1.0736 1.0144 1.0734 0.0002 0.02%
2024-11-01 012611 東方臻善純債債券A 1.0144 1.0734 1.0141 1.0731 0.0003 0.03%
2024-10-31 012611 東方臻善純債債券A 1.0141 1.0731 1.0139 1.0729 0.0002 0.02%
2024-10-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0139 1.0729 1.0139 1.0729 0.0000 0.00%
2024-10-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0139 1.0729 1.0138 1.0728 0.0001 0.01%
2024-10-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0138 1.0728 1.0136 1.0726 0.0002 0.02%
2024-10-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0136 1.0726 1.0135 1.0725 0.0001 0.01%
2024-10-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0135 1.0725 1.0135 1.0725 0.0000 0.00%
2024-10-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0135 1.0725 1.0137 1.0727 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0137 1.0727 1.0139 1.0729 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0139 1.0729 1.0138 1.0728 0.0001 0.01%
2024-10-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0138 1.0728 1.0138 1.0728 0.0000 0.00%
2024-10-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0138 1.0728 1.0137 1.0727 0.0001 0.01%
2024-10-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0137 1.0727 1.0137 1.0727 0.0000 0.00%
2024-10-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0137 1.0727 1.0136 1.0726 0.0001 0.01%
2024-10-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0136 1.0726 1.0127 1.0717 0.0009 0.09%
2024-10-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0127 1.0717 1.0119 1.0709 0.0008 0.08%
2024-10-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0119 1.0709 1.0113 1.0703 0.0006 0.06%
2024-10-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0113 1.0703 1.0118 1.0708 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0118 1.0708 1.0123 1.0713 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0123 1.0713 1.0136 1.0726 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0136 1.0726 1.0144 1.0734 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0144 1.0734 1.0139 1.0729 0.0005 0.05%
2024-09-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0139 1.0729 1.0136 1.0726 0.0003 0.03%
2024-09-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0136 1.0726 1.0134 1.0724 0.0002 0.02%
2024-09-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0134 1.0724 1.0134 1.0724 0.0000 0.00%
2024-09-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0134 1.0724 1.0133 1.0723 0.0001 0.01%
2024-09-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0133 1.0723 1.0134 1.0724 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0134 1.0724 1.0132 1.0722 0.0002 0.02%
2024-09-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0132 1.0722 1.0131 1.0721 0.0001 0.01%
2024-09-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0131 1.0721 1.0128 1.0718 0.0003 0.03%
2024-09-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0128 1.0718 1.0127 1.0717 0.0001 0.01%
2024-09-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0127 1.0717 1.0126 1.0716 0.0001 0.01%
2024-09-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0126 1.0716 1.0125 1.0715 0.0001 0.01%
2024-09-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0125 1.0715 1.0125 1.0715 0.0000 0.00%
2024-09-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0125 1.0715 1.0124 1.0714 0.0001 0.01%
2024-09-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0124 1.0714 1.0124 1.0714 0.0000 0.00%
2024-09-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0124 1.0714 1.0122 1.0712 0.0002 0.02%
2024-09-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0122 1.0712 1.0119 1.0709 0.0003 0.03%
2024-08-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0119 1.0709 1.0117 1.0707 0.0002 0.02%
2024-08-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0116 1.0706 0.0001 0.01%
2024-08-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0116 1.0706 1.0115 1.0705 0.0001 0.01%
2024-08-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0115 1.0705 1.0118 1.0708 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0118 1.0708 1.0117 1.0707 0.0001 0.01%
2024-08-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0117 1.0707 0.0000 0.00%
2024-08-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0117 1.0707 0.0000 0.00%
2024-08-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0118 1.0708 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0118 1.0708 1.0118 1.0708 0.0000 0.00%
2024-08-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0118 1.0708 1.0117 1.0707 0.0001 0.01%
2024-08-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0117 1.0707 0.0000 0.00%
2024-08-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0117 1.0707 0.0000 0.00%
2024-08-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0117 1.0707 1.0115 1.0705 0.0002 0.02%
2024-08-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0115 1.0705 1.0113 1.0703 0.0002 0.02%
2024-08-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0113 1.0703 1.0118 1.0708 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0118 1.0708 1.0119 1.0709 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0119 1.0709 1.0121 1.0711 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0121 1.0711 1.0120 1.0710 0.0001 0.01%
2024-08-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0120 1.0710 1.0121 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0121 1.0711 1.0119 1.0709 0.0002 0.02%
2024-08-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0119 1.0709 1.0117 1.0707 0.0002 0.02%
2024-07-31 012611 東方臻善純債債券A 1.0115 1.0705 1.0114 1.0704 0.0001 0.01%
2024-07-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0114 1.0704 1.0113 1.0703 0.0001 0.01%
2024-07-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0113 1.0703 1.0111 1.0701 0.0002 0.02%
2024-07-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0111 1.0701 1.0110 1.0700 0.0001 0.01%
2024-07-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0110 1.0700 1.0109 1.0699 0.0001 0.01%
2024-07-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0109 1.0699 1.0109 1.0699 0.0000 0.00%
2024-07-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0109 1.0699 1.0107 1.0697 0.0002 0.02%
2024-07-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0107 1.0697 1.0104 1.0694 0.0003 0.03%
2024-07-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0104 1.0694 1.0103 1.0693 0.0001 0.01%
2024-07-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0103 1.0693 1.0103 1.0693 0.0000 0.00%
2024-07-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0103 1.0693 1.0103 1.0693 0.0000 0.00%
2024-07-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0103 1.0693 1.0103 1.0693 0.0000 0.00%
2024-07-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0103 1.0693 1.0101 1.0691 0.0002 0.02%
2024-07-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0101 1.0691 1.0099 1.0689 0.0002 0.02%
2024-07-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0099 1.0689 1.0098 1.0688 0.0001 0.01%
2024-07-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0098 1.0688 1.0097 1.0687 0.0001 0.01%
2024-07-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0097 1.0687 1.0096 1.0686 0.0001 0.01%
2024-07-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0096 1.0686 1.0097 1.0687 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0097 1.0687 1.0098 1.0688 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0098 1.0688 1.0097 1.0687 0.0001 0.01%
2024-07-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0097 1.0687 1.0096 1.0686 0.0001 0.01%
2024-07-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0096 1.0686 1.0094 1.0684 0.0002 0.02%
2024-07-01 012611 東方臻善純債債券A 1.0094 1.0684 1.0523 1.0683 0.0001 0.01%
2024-06-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0523 1.0683 1.0522 1.0682 0.0001 0.01%
2024-06-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0522 1.0682 1.0520 1.0680 0.0002 0.02%
2024-06-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0520 1.0680 1.0519 1.0679 0.0001 0.01%
2024-06-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0519 1.0679 1.0518 1.0678 0.0001 0.01%
2024-06-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0518 1.0678 1.0516 1.0676 0.0002 0.02%
2024-06-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0516 1.0676 1.0516 1.0676 0.0000 0.00%
2024-06-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0516 1.0676 1.0515 1.0675 0.0001 0.01%
2024-06-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0515 1.0675 1.0514 1.0674 0.0001 0.01%
2024-06-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0514 1.0674 1.0514 1.0674 0.0000 0.00%
2024-06-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0514 1.0674 1.0512 1.0672 0.0002 0.02%
2024-06-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0512 1.0672 1.0511 1.0671 0.0001 0.01%
2024-06-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0511 1.0671 1.0510 1.0670 0.0001 0.01%
2024-06-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0510 1.0670 1.0510 1.0670 0.0000 0.00%
2024-06-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0510 1.0670 1.0507 1.0667 0.0003 0.03%
2024-06-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0507 1.0667 1.0506 1.0666 0.0001 0.01%
2024-06-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0506 1.0666 1.0505 1.0665 0.0001 0.01%
2024-06-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0505 1.0665 1.0504 1.0664 0.0001 0.01%
2024-06-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0504 1.0664 1.0503 1.0663 0.0001 0.01%
2024-06-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0503 1.0663 1.0501 1.0661 0.0002 0.02%
2024-05-31 012611 東方臻善純債債券A 1.0501 1.0661 1.0500 1.0660 0.0001 0.01%
2024-05-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0500 1.0660 1.0499 1.0659 0.0001 0.01%
2024-05-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0499 1.0659 1.0498 1.0658 0.0001 0.01%
2024-05-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0498 1.0658 1.0497 1.0657 0.0001 0.01%
2024-05-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0497 1.0657 1.0497 1.0657 0.0000 0.00%
2024-05-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0497 1.0657 1.0495 1.0655 0.0002 0.02%
2024-05-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0495 1.0655 1.0494 1.0654 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%